| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7745 | 2.68% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.6039 | 1.94% |
| 工银薪金货币D | 0.6009 | 1.93% |
| 工银如意货币B | 0.4811 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 11.85% | 2.78% | -0.86% | 6.44% | 13.18% | -1.18% | -15.24% | -13.93% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
238|4125 | 32|4310 | 652|4319 | 143|4271 | 196|4125 | 270|3802 | 476|3088 | 188|1979 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 2.181 | 2.181 | -0.27% | |
| 2024-07-02 | 2.187 | 2.187 | 0.41% | |
| 2024-07-01 | 2.178 | 2.178 | 2.25% | |
| 2024-06-30 | 2.13 | 2.13 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 2.13 | 2.13 | -0.05% |
截至2024-03-31 工银金融地产混合C期末总份额为0.88亿份，相比减少0.17亿份 (本季申购数为0.39亿份，赎回数为0.57亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601838 | 成都银行 | 1700.00 | 23120.00 | 10.00% |
| 600919 | 江苏银行 | 2900.00 | 22910.00 | 9.91% |
| 600036 | 招商银行 | 567.00 | 18262.23 | 7.90% |
| 600926 | 杭州银行 | 1611.00 | 17907.99 | 7.75% |
| 600030 | 中信证券 | 868.00 | 16679.23 | 7.21% |
| 601601 | 中国太保 | 600.00 | 13800.00 | 5.97% |
| 600048 | 保利发展 | 1500.00 | 13695.00 | 5.92% |
| 001979 | 招商蛇口 | 1399.00 | 13153.01 | 5.69% |
| 601318 | 中国平安 | 269.00 | 10985.27 | 4.75% |
| 601825 | 沪农商行 | 1100.00 | 7447.00 | 3.22% |
