万家内需增长一年持有期混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-125073792.82元 |
| 本期利润 |
-82867423.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0926元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-138134444.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17元 |
| 期末基金资产净值 |
674198278.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.83元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12756746.36元 |
| 本期利润 |
114878141.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25398682.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0291元 |
| 期末基金资产净值 |
926817064.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28471291.1元 |
| 本期利润 |
-443746824.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2939元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-52748568.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0528元 |
| 期末基金资产净值 |
946314552.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-96463903.45元 |
| 本期利润 |
-275086066.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11088874.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
1620428279.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93736120.55元 |
| 本期利润 |
496057092.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112513922.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0453元 |
| 期末基金资产净值 |
3044256689.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12224350.94元 |
| 本期利润 |
276226276.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12235034.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
2486720472.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.58% |
