| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家纳斯达克100指… | 1.2304 | 1.43% |
| 万家纳斯达克100指… | 1.2287 | 1.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.4926 | 1.90% |
| 万家货币B | 0.5577 | 1.86% |
| 万家货币D | 0.5577 | 1.86% |
| 万家现金增利货币B | 0.4876 | 1.80% |
| 万家天添宝B | 0.4905 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 91.68% | -- | 7.96% | 61343.27 |
| 2024-03-31 | 93.48% | -- | 7.36% | 66256.38 |
| 2023-12-31 | 94.43% | -- | 5.81% | 67419.83 |
| 2023-09-30 | 94.66% | -- | 5.29% | 75121.26 |
| 2023-06-30 | 93.06% | 0.11% | 6.07% | 92681.71 |
| 2023-03-31 | 93.5% | 1.43% | 4.33% | 97563.35 |
| 2022-12-31 | 94.46% | 0.79% | 5.08% | 94631.46 |
| 2022-09-30 | 95.03% | -- | 5.62% | 113054.07 |
| 2022-06-30 | 94.7% | -- | 5.96% | 162042.83 |
| 2022-03-31 | 94.85% | 0.67% | 4.85% | 172072.22 |
| 2021-12-31 | 94.38% | -- | 6.09% | 304425.67 |
| 2021-09-30 | 94.12% | -- | 6.01% | 280991.27 |
| 2021-06-30 | 81.84% | 3.74% | 10.82% | 248672.05 |
