万家内需增长一年持有期混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
680821.62 |
| 存出保证金 |
258694.76 |
| 交易性金融资产 |
636655388.42 |
| 股票投资 |
636655388.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122886.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
676225119.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
610891.75 |
| 应付管理人报酬 |
694957.81 |
| 应付托管费 |
115826.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
605164.72 |
| 负债合计 |
2026840.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
812332723.07 |
| 所有者权益合计 |
674198278.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
676225119.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54895315.7 |
| 结算备付金 |
1357876.24 |
| 存出保证金 |
275100.79 |
| 交易性金融资产 |
863522629.39 |
| 股票投资 |
862511436.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1011192.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9939965.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87647.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
930078534.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
942.4 |
| 应付赎回款 |
478962.14 |
| 应付管理人报酬 |
1186730.78 |
| 应付托管费 |
197788.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1397046.22 |
| 负债合计 |
3261469.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
872546013.03 |
| 所有者权益合计 |
926817064.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
930078534.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46533526.7 |
| 结算备付金 |
1510378.91 |
| 存出保证金 |
353131.03 |
| 交易性金融资产 |
901353319.09 |
| 股票投资 |
893923355.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7429963.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110675.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
949861031.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1011230.13 |
| 应付管理人报酬 |
1282696.87 |
| 应付托管费 |
213782.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1038768.89 |
| 负债合计 |
3546478.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999063121.61 |
| 所有者权益合计 |
946314552.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
949861031.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94008099.08 |
| 结算备付金 |
2569320.38 |
| 存出保证金 |
676077.29 |
| 交易性金融资产 |
1534551946.69 |
| 股票投资 |
1534551946.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28245329.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
593515.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1660644288.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36047503.74 |
| 应付管理人报酬 |
2114185.21 |
| 应付托管费 |
352364.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1701955.72 |
| 负债合计 |
40216008.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1428201638.61 |
| 所有者权益合计 |
1620428279.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1660644288.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179723056.15 |
| 结算备付金 |
5664313.43 |
| 存出保证金 |
1028177.93 |
| 交易性金融资产 |
2873269567.89 |
| 股票投资 |
2873269567.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42497.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
204356.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3059931969.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7380535.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3887032.09 |
| 应付托管费 |
647838.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145000.0 |
| 负债合计 |
15675279.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2483054220.52 |
| 所有者权益合计 |
3044256689.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
3059931969.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
260582322.67 |
| 结算备付金 |
8574257.74 |
| 存出保证金 |
408327.6 |
| 交易性金融资产 |
2127970581.22 |
| 股票投资 |
2035024016.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92946565.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
93944479.23 |
| 应收利息 |
476884.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1401897.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2493358750.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2968496.07 |
| 应付托管费 |
494749.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63475.39 |
| 负债合计 |
6638277.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2208822570.46 |
| 所有者权益合计 |
2486720472.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2493358750.2 |
