| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4897 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.4846 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4793 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4749 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4696 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.19% | -1.63% | -3.73% | -17.00% | -8.42% | -19.79% | -22.51% | -36.19% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
2251|4158 | 2660|4492 | 2143|4457 | 3884|4360 | 2766|4236 | 2627|3900 | 690|3220 | 771|2147 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
 落后 |
中下 |
中下 |
 领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.5318 | 0.5318 | 0.36% | |
| 2024-08-22 | 0.5299 | 0.5299 | 0.06% | |
| 2024-08-21 | 0.5296 | 0.5296 | -0.69% | |
| 2024-08-20 | 0.5333 | 0.5333 | -1.48% | |
| 2024-08-19 | 0.5413 | 0.5413 | 0.13% |
截至2024-06-30 华夏核心价值混合A期末总份额为2.35亿份，相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600690 | 海尔智家 | 50.00 | 1445.11 | 8.20% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1388.74 | 7.88% |
| 01908 | 建发国际集团 | 67.00 | 898.49 | 5.10% |
| 002832 | 比音勒芬 | 30.00 | 732.76 | 4.16% |
| 06049 | 保利物业 | 19.00 | 524.89 | 2.98% |
| 01024 | 快手-W | 11.00 | 487.33 | 2.76% |
| 000528 | 柳工 | 39.00 | 445.25 | 2.53% |
| 600887 | 伊利股份 | 14.00 | 381.40 | 2.16% |
| 600048 | 保利发展 | 38.00 | 339.36 | 1.93% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 300.65 | 1.71% |
