| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家互联互通中国优势… | 0.5411 | 1.83% |
| 万家互联互通中国优势… | 0.5515 | 1.83% |
| 万家高端装备量化选股… | 0.9673 | 1.77% |
| 万家高端装备量化选股… | 0.9702 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.4894 | 1.86% |
| 万家货币B | 0.4644 | 1.83% |
| 万家货币D | 0.4644 | 1.83% |
| 万家现金增利货币B | 0.4883 | 1.80% |
| 万家日日薪B | 0.4796 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1609032.06 |
| 1.利息收入 | 35838.54 |
| 存款利息收入 | 35838.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
282867.97 |
| 股票投资收益 | -610146.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4444.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 888570.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1929757.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2018.91 |
| 减：二、费用 | 1265762.38 |
| 1.管理人报酬 | 935511.68 |
| 2.托管费 | 155918.53 |
| 3.销售服务费 | 74332.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2874794.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2874794.44 |
| 一、收入： | 4716989.6 |
| 1.利息收入 | 20575.19 |
| 存款利息收入 | 20575.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6963761.93 |
| 股票投资收益 | 6222257.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2764.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 738739.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2269184.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1836.71 |
| 减：二、费用 | 701543.38 |
| 1.管理人报酬 | 524964.45 |
| 2.托管费 | 87494.0 |
| 3.销售服务费 | 39496.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49588.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4015446.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4015446.22 |
| 一、收入： | -27512048.6 |
| 1.利息收入 | 56412.22 |
| 存款利息收入 | 56412.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26034370.99 |
| 股票投资收益 | -26845418.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 320.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 810727.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1542638.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8548.93 |
| 减：二、费用 | 1649820.91 |
| 1.管理人报酬 | 1245231.85 |
| 2.托管费 | 207538.65 |
| 3.销售服务费 | 97050.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29161869.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29161869.51 |
| 一、收入： | -13372616.54 |
| 1.利息收入 | 26171.62 |
| 存款利息收入 | 26171.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11962594.43 |
| 股票投资收益 | -12360559.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -435.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 398400.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1441171.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4977.53 |
| 减：二、费用 | 906946.52 |
| 1.管理人报酬 | 661265.3 |
| 2.托管费 | 110210.87 |
| 3.销售服务费 | 53647.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81822.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14279563.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14279563.06 |
| 一、收入： | 30793075.55 |
| 1.利息收入 | 853484.91 |
| 存款利息收入 | 776947.08 |
| 债券利息收入 | 76537.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27985424.36 |
| 股票投资收益 | 27155991.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2306.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 831739.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1665416.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
288749.96 |
| 减：二、费用 | 5254275.76 |
| 1.管理人报酬 | 1923203.7 |
| 2.托管费 | 320533.92 |
| 3.销售服务费 | 201822.94 |
| 4.交易费用 | 2678315.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25538799.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25538799.79 |
| 一、收入： | 16985893.09 |
| 1.利息收入 | 754119.83 |
| 存款利息收入 | 752706.12 |
| 债券利息收入 | 1413.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6160986.92 |
| 股票投资收益 | 5516201.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 644785.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9972575.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98211.32 |
| 减：二、费用 | 1906601.62 |
| 1.管理人报酬 | 915503.99 |
| 2.托管费 | 152583.93 |
| 3.销售服务费 | 111389.97 |
| 4.交易费用 | 676334.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50789.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15079291.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15079291.47 |
