| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家纳斯达克100指… | 1.2304 | 1.43% |
| 万家纳斯达克100指… | 1.2287 | 1.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.4926 | 1.90% |
| 万家货币B | 0.5577 | 1.86% |
| 万家货币D | 0.5577 | 1.86% |
| 万家现金增利货币B | 0.4876 | 1.80% |
| 万家天添宝B | 0.4905 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.67% | -2.15% | -5.23% | -6.36% | -0.77% | -20.95% | -31.68% | -41.44% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -7.94% | -3.10% | -4.85% | -3.35% | 2.39% | -16.57% | -28.45% | -38.30% |
| 同类排名[混合型] |
3005|4124 | 1396|4341 | 2424|4344 | 3066|4281 | 2646|4152 | 2585|3816 | 1801|3114 | 1082|2037 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.6745 | 0.6745 | -2.49% | |
| 2024-07-22 | 0.6917 | 0.6917 | -0.10% | |
| 2024-07-19 | 0.6924 | 0.6924 | 0.49% | |
| 2024-07-18 | 0.689 | 0.689 | 0.54% | |
| 2024-07-17 | 0.6853 | 0.6853 | -0.58% |
截至2024-06-30 万家互联互通核心资产量化策略混合C期末总份额为0.14亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600160 | 巨化股份 | 4.00 | 98.69 | 2.13% |
| 603393 | 新天然气 | 2.00 | 96.58 | 2.08% |
| 300115 | 长盈精密 | 7.00 | 95.08 | 2.05% |
| 600765 | 中航重机 | 4.00 | 95.06 | 2.05% |
| 300034 | 钢研高纳 | 5.00 | 94.23 | 2.03% |
| 300525 | 博思软件 | 7.00 | 93.73 | 2.02% |
| 001965 | 招商公路 | 7.00 | 92.98 | 2.01% |
| 600926 | 杭州银行 | 7.00 | 92.92 | 2.00% |
| 600487 | 亨通光电 | 5.00 | 92.25 | 1.99% |
| 000807 | 云铝股份 | 6.00 | 92.14 | 1.99% |
