招商瑞德一年持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
4592390.41 |
存出保证金 |
60077.09 |
交易性金融资产 |
639991791.4 |
股票投资 |
119055199.93 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
520936591.47 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
6835.53 |
应收申购款 |
5177.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
667741042.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
149118226.93 |
应付证券清算款 |
9484300.9 |
应付赎回款 |
710545.2 |
应付管理人报酬 |
441958.73 |
应付托管费 |
66293.81 |
应付销售服务费 |
20591.25 |
应付税费 |
36290.14 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
413463.18 |
负债合计 |
160291670.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
497921079.2 |
所有者权益合计 |
507449372.53 |
负债和所有者权益合计 |
667741042.67 |
资产: |
银行存款 |
33997215.46 |
结算备付金 |
989424.75 |
存出保证金 |
192189.59 |
交易性金融资产 |
785426508.0 |
股票投资 |
134650579.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
650775928.33 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
40008312.51 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
396302.15 |
应收申购款 |
3027.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
861012979.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
175189059.82 |
应付证券清算款 |
12663431.41 |
应付赎回款 |
5113213.03 |
应付管理人报酬 |
558517.47 |
应付托管费 |
83777.62 |
应付销售服务费 |
27292.72 |
应付税费 |
34994.65 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
392806.56 |
负债合计 |
194063093.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
642849016.34 |
所有者权益合计 |
666949886.42 |
负债和所有者权益合计 |
861012979.7 |
资产: |
银行存款 |
30430537.82 |
结算备付金 |
1318441.18 |
存出保证金 |
124364.61 |
交易性金融资产 |
941965505.6 |
股票投资 |
153850477.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
788115027.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
12366.63 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
8978.58 |
应收申购款 |
6006.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
973866201.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
71085126.99 |
应付证券清算款 |
4.53 |
应付赎回款 |
1911087.96 |
应付管理人报酬 |
777711.53 |
应付托管费 |
116656.74 |
应付销售服务费 |
37125.64 |
应付税费 |
38605.59 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
579432.36 |
负债合计 |
74545751.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
882881579.72 |
所有者权益合计 |
899320449.85 |
负债和所有者权益合计 |
973866201.19 |
资产: |
银行存款 |
60047842.31 |
结算备付金 |
1928094.26 |
存出保证金 |
129589.55 |
交易性金融资产 |
1615314655.5 |
股票投资 |
264910758.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1350403896.81 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
20396552.76 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19879.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1697836613.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
358339793.93 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
15847299.91 |
应付管理人报酬 |
1158530.55 |
应付托管费 |
173779.59 |
应付销售服务费 |
49632.07 |
应付税费 |
39797.12 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
637254.93 |
负债合计 |
376246088.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
1243994501.29 |
所有者权益合计 |
1321590525.32 |
负债和所有者权益合计 |
1697836613.42 |
资产: |
银行存款 |
65845373.5 |
结算备付金 |
3975386.46 |
存出保证金 |
349356.53 |
交易性金融资产 |
3818244820.14 |
股票投资 |
309066420.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3509178400.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
100000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
51274761.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
128794.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4039818492.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
19843351.46 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3392635.31 |
应付托管费 |
508895.28 |
应付销售服务费 |
103415.81 |
应付税费 |
68782.58 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40000.0 |
负债合计 |
24915400.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
3799646229.73 |
所有者权益合计 |
4014903092.37 |
负债和所有者权益合计 |
4039818492.65 |
资产: |
银行存款 |
33006425.63 |
结算备付金 |
109808951.38 |
存出保证金 |
203399.92 |
交易性金融资产 |
3665555515.25 |
股票投资 |
545804526.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3119750988.53 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8177367.15 |
应收利息 |
45700388.86 |
应收股利 |
80642.22 |
应收申购款 |
25718.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3862558409.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
19100000.0 |
应付证券清算款 |
2.22 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3143156.33 |
应付托管费 |
471473.46 |
应付销售服务费 |
95069.21 |
应付税费 |
40118.77 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
18353.4 |
负债合计 |
23849835.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
3787755099.49 |
所有者权益合计 |
3838708573.27 |
负债和所有者权益合计 |
3862558409.09 |