名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.7963 | 1.88% |
招商招益宝货币B | 0.5207 | 1.83% |
招商招禧宝货币B | 0.4753 | 1.76% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4394 | 1.68% |
招商招金宝货币B | 0.5103 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.90% | -0.21% | -0.33% | 0.45% | 3.46% | -0.14% | -1.99% | 1.07% |
沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
同类平均[混合型] | 1.29% | -0.15% | -0.62% | 0.02% | 2.76% | -0.81% | -1.93% | -1.27% |
同类排名[混合型] |
602|1365 | 899|1396 | 630|1395 | 481|1389 | 475|1369 | 635|1316 | 663|1172 | 324|807 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.0278 | 1.0278 | -0.19% | |
2024-07-18 | 1.0298 | 1.0298 | 0.10% | |
2024-07-17 | 1.0288 | 1.0288 | -0.18% | |
2024-07-16 | 1.0307 | 1.0307 | 0.17% | |
2024-07-15 | 1.029 | 1.029 | -0.10% |
截至2024-06-30 招商瑞德一年持有期混合C期末总份额为0.47亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
01818 | 招金矿业 | 34.00 | 407.11 | 1.05% |
00941 | 中国移动 | 2.00 | 207.32 | 0.53% |
002475 | 立讯精密 | 2.00 | 89.23 | 0.23% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 48.78 | 0.13% |
601058 | 赛轮轮胎 | 17.00 | 241.95 | 0.62% |
000975 | 银泰黄金 | 13.00 | 218.94 | 0.56% |
300161 | 华中数控 | 6.00 | 136.96 | 0.35% |
688048 | 长光华芯 | 3.00 | 119.78 | 0.31% |
002891 | 中宠股份 | 5.00 | 115.41 | 0.30% |
688378 | 奥来德 | 4.00 | 115.08 | 0.30% |