名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.7963 | 1.88% |
招商招益宝货币B | 0.5207 | 1.83% |
招商招禧宝货币B | 0.4753 | 1.76% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4394 | 1.68% |
招商招金宝货币B | 0.5103 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3762989.77元 |
本期利润 | 5254998.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0091元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.88% |
本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9015983.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0206元 |
期末基金资产净值 | 447593506.26元 |
期末基金份额净值 | 1.0206元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14631776.5元 |
本期利润 | 14758216.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.14% |
本期基金份额净值增长率 | 1.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21813454.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0387元 |
期末基金资产净值 | 584920851.89元 |
期末基金份额净值 | 1.0387元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5153455.15元 |
本期利润 | -42715204.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0321元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.07% |
本期基金份额净值增长率 | -3.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15192282.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0196元 |
期末基金资产净值 | 791611922.32元 |
期末基金份额净值 | 1.0196元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6057108.52元 |
本期利润 | -3208644.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0018元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.17% |
本期基金份额净值增长率 | 0.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 48381189.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0437元 |
期末基金资产净值 | 1176972448.37元 |
期末基金份额净值 | 1.063元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 165776185.63元 |
本期利润 | 199520201.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.057元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.59% |
本期基金份额净值增长率 | 5.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 166022862.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0473元 |
期末基金资产净值 | 3708434736.65元 |
期末基金份额净值 | 1.057元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26882821.32元 |
本期利润 | 47531603.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0136元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.35% |
本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26896874.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0077元 |
期末基金资产净值 | 3548401093.99元 |
期末基金份额净值 | 1.0136元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.36% |