名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.7963 | 1.88% |
招商招益宝货币B | 0.5207 | 1.83% |
招商招禧宝货币B | 0.4753 | 1.76% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4394 | 1.68% |
招商招金宝货币B | 0.5103 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 4592390.41 |
存出保证金 | 60077.09 |
交易性金融资产 | 639991791.4 |
股票投资 | 119055199.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 520936591.47 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 6835.53 |
应收申购款 | 5177.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 667741042.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 149118226.93 |
应付证券清算款 | 9484300.9 |
应付赎回款 | 710545.2 |
应付管理人报酬 | 441958.73 |
应付托管费 | 66293.81 |
应付销售服务费 | 20591.25 |
应付税费 | 36290.14 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 413463.18 |
负债合计 | 160291670.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 497921079.2 |
所有者权益合计 | 507449372.53 |
负债和所有者权益合计 | 667741042.67 |
资产: | |
银行存款 | 33997215.46 |
结算备付金 | 989424.75 |
存出保证金 | 192189.59 |
交易性金融资产 | 785426508.0 |
股票投资 | 134650579.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 650775928.33 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 40008312.51 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 396302.15 |
应收申购款 | 3027.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 861012979.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 175189059.82 |
应付证券清算款 | 12663431.41 |
应付赎回款 | 5113213.03 |
应付管理人报酬 | 558517.47 |
应付托管费 | 83777.62 |
应付销售服务费 | 27292.72 |
应付税费 | 34994.65 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 392806.56 |
负债合计 | 194063093.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 642849016.34 |
所有者权益合计 | 666949886.42 |
负债和所有者权益合计 | 861012979.7 |
资产: | |
银行存款 | 30430537.82 |
结算备付金 | 1318441.18 |
存出保证金 | 124364.61 |
交易性金融资产 | 941965505.6 |
股票投资 | 153850477.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 788115027.78 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 12366.63 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 8978.58 |
应收申购款 | 6006.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 973866201.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 71085126.99 |
应付证券清算款 | 4.53 |
应付赎回款 | 1911087.96 |
应付管理人报酬 | 777711.53 |
应付托管费 | 116656.74 |
应付销售服务费 | 37125.64 |
应付税费 | 38605.59 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 579432.36 |
负债合计 | 74545751.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 882881579.72 |
所有者权益合计 | 899320449.85 |
负债和所有者权益合计 | 973866201.19 |
资产: | |
银行存款 | 60047842.31 |
结算备付金 | 1928094.26 |
存出保证金 | 129589.55 |
交易性金融资产 | 1615314655.5 |
股票投资 | 264910758.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1350403896.81 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 20396552.76 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19879.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1697836613.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 358339793.93 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 15847299.91 |
应付管理人报酬 | 1158530.55 |
应付托管费 | 173779.59 |
应付销售服务费 | 49632.07 |
应付税费 | 39797.12 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 637254.93 |
负债合计 | 376246088.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1243994501.29 |
所有者权益合计 | 1321590525.32 |
负债和所有者权益合计 | 1697836613.42 |
资产: | |
银行存款 | 65845373.5 |
结算备付金 | 3975386.46 |
存出保证金 | 349356.53 |
交易性金融资产 | 3818244820.14 |
股票投资 | 309066420.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3509178400.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 100000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 51274761.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 128794.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4039818492.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 19843351.46 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 3392635.31 |
应付托管费 | 508895.28 |
应付销售服务费 | 103415.81 |
应付税费 | 68782.58 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40000.0 |
负债合计 | 24915400.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3799646229.73 |
所有者权益合计 | 4014903092.37 |
负债和所有者权益合计 | 4039818492.65 |
资产: | |
银行存款 | 33006425.63 |
结算备付金 | 109808951.38 |
存出保证金 | 203399.92 |
交易性金融资产 | 3665555515.25 |
股票投资 | 545804526.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3119750988.53 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8177367.15 |
应收利息 | 45700388.86 |
应收股利 | 80642.22 |
应收申购款 | 25718.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3862558409.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 19100000.0 |
应付证券清算款 | 2.22 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 3143156.33 |
应付托管费 | 471473.46 |
应付销售服务费 | 95069.21 |
应付税费 | 40118.77 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 18353.4 |
负债合计 | 23849835.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3787755099.49 |
所有者权益合计 | 3838708573.27 |
负债和所有者权益合计 | 3862558409.09 |