名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.7963 | 1.88% |
招商招益宝货币B | 0.5207 | 1.83% |
招商招禧宝货币B | 0.4753 | 1.76% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4394 | 1.68% |
招商招金宝货币B | 0.5103 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 17787509.46 |
1.利息收入 | 156629.49 |
存款利息收入 | 120729.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16009303.39 |
股票投资收益 | -6231979.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20621568.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1619714.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1621576.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12202861.03 |
1.管理人报酬 | 6839291.02 |
2.托管费 | 1025893.7 |
3.销售服务费 | 328002.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3720787.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3720787.59 |
6.其他费用 | 240708.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5584648.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5584648.43 |
一、收入: | 23076960.9 |
1.利息收入 | 94174.31 |
存款利息收入 | 74619.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22841683.9 |
股票投资收益 | 9862382.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11559677.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1419624.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
141102.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6493924.77 |
1.管理人报酬 | 3891091.04 |
2.托管费 | 583663.73 |
3.销售服务费 | 187060.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1682880.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1682880.81 |
6.其他费用 | 123187.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16583036.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16583036.13 |
一、收入: | -25113695.08 |
1.利息收入 | 457509.35 |
存款利息收入 | 284425.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15880042.84 |
股票投资收益 | -64657914.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 78165533.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2372422.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-41451247.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23651806.27 |
1.管理人报酬 | 15820866.54 |
2.托管费 | 2373129.94 |
3.销售服务费 | 642079.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4453041.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4453041.3 |
6.其他费用 | 298702.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-48765501.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-48765501.35 |
一、收入: | 11837551.22 |
1.利息收入 | 308346.22 |
存款利息收入 | 182321.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21004886.13 |
股票投资收益 | -43055320.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 62570010.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1490196.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9475681.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15635978.59 |
1.管理人报酬 | 10446824.09 |
2.托管费 | 1567023.56 |
3.销售服务费 | 391657.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3036078.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3036078.59 |
6.其他费用 | 157157.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3798427.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3798427.37 |
一、收入: | 266291039.37 |
1.利息收入 | 105610136.27 |
存款利息收入 | 4196369.25 |
债券利息收入 | 91041856.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
124172243.75 |
股票投资收益 | 105009375.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15172652.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3990215.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36508659.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 51496493.16 |
1.管理人报酬 | 35821717.4 |
2.托管费 | 5373257.57 |
3.销售服务费 | 1084263.81 |
4.交易费用 | 6515205.49 |
5.利息支出 | 2529211.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2529211.12 |
6.其他费用 | 123046.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
214794546.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
214794546.21 |
一、收入: | 72669688.26 |
1.利息收入 | 42870781.98 |
存款利息收入 | 3929246.71 |
债券利息收入 | 28939661.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7462717.18 |
股票投资收益 | 1733309.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2231801.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3497606.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22336189.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21742272.7 |
1.管理人报酬 | 16121110.98 |
2.托管费 | 2418166.63 |
3.销售服务费 | 486576.32 |
4.交易费用 | 2416695.52 |
5.利息支出 | 231515.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 231515.95 |
6.其他费用 | 52412.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50927415.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50927415.56 |