| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.7963 | 1.88% |
| 招商招益宝货币B | 0.5207 | 1.83% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4753 | 1.76% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4394 | 1.68% |
| 招商招金宝货币B | 0.5103 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.13% | -0.20% | -0.29% | 0.56% | 3.67% | 0.27% | -1.19% | 2.31% |
| 沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
| 同类平均[混合型] | 1.29% | -0.15% | -0.62% | 0.02% | 2.76% | -0.81% | -1.93% | -1.27% |
| 同类排名[混合型] |
538|1365 | 886|1396 | 604|1395 | 434|1389 | 426|1369 | 572|1316 | 591|1172 | 266|807 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.0423 | 1.0423 | -0.18% | |
| 2024-07-18 | 1.0442 | 1.0442 | 0.09% | |
| 2024-07-17 | 1.0433 | 1.0433 | -0.18% | |
| 2024-07-16 | 1.0452 | 1.0452 | 0.17% | |
| 2024-07-15 | 1.0434 | 1.0434 | -0.10% |
截至2024-06-30 招商瑞德一年持有期混合A期末总份额为3.27亿份，相比减少0.50亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.50亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 01818 | 招金矿业 | 34.00 | 407.11 | 1.05% |
| 00941 | 中国移动 | 2.00 | 207.32 | 0.53% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.00 | 89.23 | 0.23% |
| 600941 | 中国移动 | 0.00 | 48.78 | 0.13% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 17.00 | 241.95 | 0.62% |
| 000975 | 银泰黄金 | 13.00 | 218.94 | 0.56% |
| 300161 | 华中数控 | 6.00 | 136.96 | 0.35% |
| 688048 | 长光华芯 | 3.00 | 119.78 | 0.31% |
| 002891 | 中宠股份 | 5.00 | 115.41 | 0.30% |
| 688378 | 奥来德 | 4.00 | 115.08 | 0.30% |
