工银文体产业股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15199902.66元 |
| 本期利润 |
-21635723.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3888元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61272667.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2402元 |
| 期末基金资产净值 |
120775186.44元 |
| 期末基金份额净值 |
2.444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7125779.61元 |
| 本期利润 |
-4695864.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0787元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75992290.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.395元 |
| 期末基金资产净值 |
150989578.53元 |
| 期末基金份额净值 |
2.772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18843581.0元 |
| 本期利润 |
-73279629.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.853元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106058178.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5122元 |
| 期末基金资产净值 |
201593370.94元 |
| 期末基金份额净值 |
2.874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10652102.25元 |
| 本期利润 |
-47123507.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4989元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133449435.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6185元 |
| 期末基金资产净值 |
263860632.81元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48754965.92元 |
| 本期利润 |
15119117.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176327062.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7375元 |
| 期末基金资产净值 |
368239179.3元 |
| 期末基金份额净值 |
3.629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31880078.47元 |
| 本期利润 |
34262928.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
203682402.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5893元 |
| 期末基金资产净值 |
480014871.29元 |
| 期末基金份额净值 |
3.745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
815619.31元 |
| 本期利润 |
2789812.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28564100.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1853元 |
| 期末基金资产净值 |
79736772.46元 |
| 期末基金份额净值 |
3.309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.71% |
