名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证稀有金属… | 0.551 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币C | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币D | 0.505 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -867941598.96 |
1.利息收入 | 3107584.34 |
存款利息收入 | 2634933.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-527931495.81 |
股票投资收益 | -641208116.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 113276620.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-344105394.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
987707.44 |
减:二、费用 | 111045171.23 |
1.管理人报酬 | 94141234.29 |
2.托管费 | 15690205.74 |
3.销售服务费 | 927054.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 286677.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-978986770.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-978986770.19 |
一、收入: | -154614683.23 |
1.利息收入 | 1618911.45 |
存款利息收入 | 1427404.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-220204739.19 |
股票投资收益 | -303100728.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 82895989.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
63236249.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
734894.92 |
减:二、费用 | 65978321.65 |
1.管理人报酬 | 55985740.14 |
2.托管费 | 9330956.67 |
3.销售服务费 | 515946.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 145678.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-220593004.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-220593004.88 |
一、收入: | -2345985477.79 |
1.利息收入 | 3427070.5 |
存款利息收入 | 3427070.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-496223957.08 |
股票投资收益 | -624317073.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 128093116.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1858779769.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5591178.48 |
减:二、费用 | 170409201.61 |
1.管理人报酬 | 144486127.82 |
2.托管费 | 24081021.4 |
3.销售服务费 | 1559635.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 282417.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2516394679.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2516394679.4 |
一、收入: | -1434509436.27 |
1.利息收入 | 1682461.38 |
存款利息收入 | 1682461.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-280724747.47 |
股票投资收益 | -356277485.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 75552738.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1159028667.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3561517.49 |
减:二、费用 | 91304941.98 |
1.管理人报酬 | 77394713.2 |
2.托管费 | 12899118.86 |
3.销售服务费 | 865965.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 145144.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1525814378.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1525814378.25 |
一、收入: | 1690053026.78 |
1.利息收入 | 6485771.95 |
存款利息收入 | 6278012.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2939372939.28 |
股票投资收益 | 2831045278.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 108327661.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1303528836.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47723151.73 |
减:二、费用 | 347507271.4 |
1.管理人报酬 | 234910427.14 |
2.托管费 | 39151737.84 |
3.销售服务费 | 2003785.19 |
4.交易费用 | 71144815.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 296505.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1342545755.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1342545755.38 |
一、收入: | 2150753033.74 |
1.利息收入 | 3496518.35 |
存款利息收入 | 3288759.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2073561393.81 |
股票投资收益 | 2001533186.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 72028207.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42482086.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31213034.76 |
减:二、费用 | 177993433.1 |
1.管理人报酬 | 120378349.89 |
2.托管费 | 20063058.3 |
3.销售服务费 | 839186.69 |
4.交易费用 | 36568627.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144210.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1972759600.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1972759600.64 |
一、收入: | 4577654025.55 |
1.利息收入 | 3761432.79 |
存款利息收入 | 3629679.91 |
债券利息收入 | 1618.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2282159290.74 |
股票投资收益 | 2221679108.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4531284.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 55948898.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2260195945.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31537356.85 |
减:二、费用 | 182010127.55 |
1.管理人报酬 | 114335740.5 |
2.托管费 | 19055956.74 |
3.销售服务费 | 8343.01 |
4.交易费用 | 48342300.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 267781.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4395643898.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4395643898.0 |