| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.551 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.505 | 1.83% |
| 工银如意货币C | 0.505 | 1.83% |
| 工银如意货币D | 0.505 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -867941598.96 |
| 1.利息收入 | 3107584.34 |
| 存款利息收入 | 2634933.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-527931495.81 |
| 股票投资收益 | -641208116.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113276620.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-344105394.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
987707.44 |
| 减：二、费用 | 111045171.23 |
| 1.管理人报酬 | 94141234.29 |
| 2.托管费 | 15690205.74 |
| 3.销售服务费 | 927054.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286677.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-978986770.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-978986770.19 |
| 一、收入： | -154614683.23 |
| 1.利息收入 | 1618911.45 |
| 存款利息收入 | 1427404.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-220204739.19 |
| 股票投资收益 | -303100728.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82895989.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63236249.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
734894.92 |
| 减：二、费用 | 65978321.65 |
| 1.管理人报酬 | 55985740.14 |
| 2.托管费 | 9330956.67 |
| 3.销售服务费 | 515946.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145678.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-220593004.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-220593004.88 |
| 一、收入： | -2345985477.79 |
| 1.利息收入 | 3427070.5 |
| 存款利息收入 | 3427070.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-496223957.08 |
| 股票投资收益 | -624317073.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128093116.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1858779769.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5591178.48 |
| 减：二、费用 | 170409201.61 |
| 1.管理人报酬 | 144486127.82 |
| 2.托管费 | 24081021.4 |
| 3.销售服务费 | 1559635.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282417.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2516394679.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2516394679.4 |
| 一、收入： | -1434509436.27 |
| 1.利息收入 | 1682461.38 |
| 存款利息收入 | 1682461.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-280724747.47 |
| 股票投资收益 | -356277485.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75552738.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1159028667.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3561517.49 |
| 减：二、费用 | 91304941.98 |
| 1.管理人报酬 | 77394713.2 |
| 2.托管费 | 12899118.86 |
| 3.销售服务费 | 865965.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145144.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1525814378.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1525814378.25 |
| 一、收入： | 1690053026.78 |
| 1.利息收入 | 6485771.95 |
| 存款利息收入 | 6278012.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2939372939.28 |
| 股票投资收益 | 2831045278.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 108327661.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1303528836.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47723151.73 |
| 减：二、费用 | 347507271.4 |
| 1.管理人报酬 | 234910427.14 |
| 2.托管费 | 39151737.84 |
| 3.销售服务费 | 2003785.19 |
| 4.交易费用 | 71144815.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 296505.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1342545755.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1342545755.38 |
| 一、收入： | 2150753033.74 |
| 1.利息收入 | 3496518.35 |
| 存款利息收入 | 3288759.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2073561393.81 |
| 股票投资收益 | 2001533186.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72028207.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42482086.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31213034.76 |
| 减：二、费用 | 177993433.1 |
| 1.管理人报酬 | 120378349.89 |
| 2.托管费 | 20063058.3 |
| 3.销售服务费 | 839186.69 |
| 4.交易费用 | 36568627.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144210.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1972759600.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1972759600.64 |
| 一、收入： | 4577654025.55 |
| 1.利息收入 | 3761432.79 |
| 存款利息收入 | 3629679.91 |
| 债券利息收入 | 1618.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2282159290.74 |
| 股票投资收益 | 2221679108.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4531284.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55948898.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2260195945.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31537356.85 |
| 减：二、费用 | 182010127.55 |
| 1.管理人报酬 | 114335740.5 |
| 2.托管费 | 19055956.74 |
| 3.销售服务费 | 8343.01 |
| 4.交易费用 | 48342300.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267781.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4395643898.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4395643898.0 |
