| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.90% | -0.92% | -1.71% | -2.07% | 8.35% | -9.70% | -19.17% | -33.78% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[股票型] | -5.67% | 0.14% | -2.17% | -0.87% | 6.06% | -14.04% | -24.06% | -35.29% |
| 同类排名[股票型] |
198|935 | 146|968 | 119|969 | 365|956 | 248|936 | 207|880 | 233|772 | 227|615 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 2.466 | 2.466 | -1.91% | |
| 2024-07-22 | 2.514 | 2.514 | -0.75% | |
| 2024-07-19 | 2.533 | 2.533 | 0.48% | |
| 2024-07-18 | 2.521 | 2.521 | 1.04% | |
| 2024-07-17 | 2.495 | 2.495 | 0.24% |
截至2024-06-30 工银文体产业股票C期末总份额为0.46亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.12亿份，赎回数为0.13亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002027 | 分众传媒 | 4078.00 | 24717.77 | 4.63% |
| 000333 | 美的集团 | 378.00 | 24383.76 | 4.56% |
| 600941 | 中国移动 | 213.00 | 22933.79 | 4.29% |
| 002179 | 中航光电 | 563.00 | 21452.01 | 4.02% |
| 300251 | 光线传媒 | 2470.00 | 20778.44 | 3.89% |
| 000568 | 泸州老窖 | 142.00 | 20427.78 | 3.82% |
| 600887 | 伊利股份 | 778.00 | 20104.69 | 3.76% |
| 000100 | TCL科技 | 4472.00 | 19320.92 | 3.62% |
| 601728 | 中国电信 | 3017.00 | 18557.51 | 3.47% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 253.00 | 18483.22 | 3.46% |
