工银前沿医疗股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-151145503.98元 |
| 本期利润 |
-193610074.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
160200765.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2184元 |
| 期末基金资产净值 |
2225835739.66元 |
| 期末基金份额净值 |
3.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57290614.39元 |
| 本期利润 |
57678702.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
245164086.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3482元 |
| 期末基金资产净值 |
2385217367.25元 |
| 期末基金份额净值 |
3.387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-626370223.81元 |
| 本期利润 |
-793997043.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
340020186.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4266元 |
| 期末基金资产净值 |
2646782684.7元 |
| 期末基金份额净值 |
3.321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-342690291.28元 |
| 本期利润 |
-502521743.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
601993840.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7437元 |
| 期末基金资产净值 |
2965844204.47元 |
| 期末基金份额净值 |
3.664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33478547.45元 |
| 本期利润 |
-199837777.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
957612872.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1599元 |
| 期末基金资产净值 |
3499359779.98元 |
| 期末基金份额净值 |
4.239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23762244.13元 |
| 本期利润 |
92036777.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
227763426.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2909元 |
| 期末基金资产净值 |
887693122.58元 |
| 期末基金份额净值 |
5.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-138253.34元 |
| 本期利润 |
2284491.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15403023.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9017元 |
| 期末基金资产净值 |
65188000.56元 |
| 期末基金份额净值 |
3.816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.88% |
