| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -941804446.54 |
| 1.利息收入 | 9538251.87 |
| 存款利息收入 | 7445459.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-653537700.48 |
| 股票投资收益 | -789103434.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135565733.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-303997990.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6192992.25 |
| 减：二、费用 | 263818597.46 |
| 1.管理人报酬 | 213388866.44 |
| 2.托管费 | 35564811.09 |
| 3.销售服务费 | 14564456.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300463.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1205623044.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1205623044.0 |
| 一、收入： | 556982718.42 |
| 1.利息收入 | 3351438.48 |
| 存款利息收入 | 3351438.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-185467464.96 |
| 股票投资收益 | -292569235.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 107101770.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
734613742.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4485002.09 |
| 减：二、费用 | 150685894.75 |
| 1.管理人报酬 | 122501395.61 |
| 2.托管费 | 20416899.28 |
| 3.销售服务费 | 7620450.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147148.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
406296823.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
406296823.67 |
| 一、收入： | -4229474721.51 |
| 1.利息收入 | 9840414.8 |
| 存款利息收入 | 9704953.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3309654405.53 |
| 股票投资收益 | -3430904697.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5336158.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115914133.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-949907836.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20247105.59 |
| 减：二、费用 | 316474780.23 |
| 1.管理人报酬 | 256208439.11 |
| 2.托管费 | 42701406.5 |
| 3.销售服务费 | 17276565.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288360.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4545949501.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4545949501.74 |
| 一、收入： | -2779159100.47 |
| 1.利息收入 | 5501590.67 |
| 存款利息收入 | 5366128.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1869481147.62 |
| 股票投资收益 | -1944876410.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75395263.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-928183224.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13003680.6 |
| 减：二、费用 | 159131873.66 |
| 1.管理人报酬 | 128920298.0 |
| 2.托管费 | 21486716.32 |
| 3.销售服务费 | 8576240.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148618.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2938290974.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2938290974.13 |
| 一、收入： | 81748195.25 |
| 1.利息收入 | 8596717.63 |
| 存款利息收入 | 7058015.81 |
| 债券利息收入 | 2951.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
511714956.57 |
| 股票投资收益 | 483950818.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 530210.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27233927.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-515687050.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77123571.6 |
| 减：二、费用 | 270011448.39 |
| 1.管理人报酬 | 192537104.82 |
| 2.托管费 | 32089517.48 |
| 3.销售服务费 | 7327363.43 |
| 4.交易费用 | 37740782.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 316669.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-188263253.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-188263253.14 |
| 一、收入： | 2467174794.06 |
| 1.利息收入 | 2043772.02 |
| 存款利息收入 | 2009536.19 |
| 债券利息收入 | 190.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
827404350.33 |
| 股票投资收益 | 808750059.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18654290.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1605471978.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32254693.3 |
| 减：二、费用 | 91858765.02 |
| 1.管理人报酬 | 64260561.34 |
| 2.托管费 | 10710093.53 |
| 3.销售服务费 | 1014046.24 |
| 4.交易费用 | 15710096.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163967.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2375316029.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2375316029.04 |
| 一、收入： | 2617890989.28 |
| 1.利息收入 | 3828102.33 |
| 存款利息收入 | 3452548.9 |
| 债券利息收入 | 7383.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1106740164.96 |
| 股票投资收益 | 1061722277.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29367539.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15650348.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1447489544.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59833177.67 |
| 减：二、费用 | 105511754.17 |
| 1.管理人报酬 | 72974488.25 |
| 2.托管费 | 12162414.77 |
| 3.销售服务费 | 9145.37 |
| 4.交易费用 | 20049348.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 316330.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2512379235.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2512379235.11 |
