名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7444 | 1.39% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7435 | 1.38% |
中欧中证机器人指数发… | 0.8823 | 0.98% |
中欧中证机器人指数发… | 0.8812 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧滚钱宝货币B | 0.4612 | 2.07% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧滚钱宝货币C | 0.3966 | 1.83% |
中欧滚钱宝货币A | 0.3963 | 1.83% |
中欧货币B | 0.5133 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -97844390.75元 |
本期利润 | -107708032.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0604元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.26% |
本期基金份额净值增长率 | -9.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -572119284.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3475元 |
期末基金资产净值 | 1074141387.03元 |
期末基金份额净值 | 0.6525元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -34.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4312447.25元 |
本期利润 | 59794823.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0323元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.26% |
本期基金份额净值增长率 | 4.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -446345042.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2507元 |
期末基金资产净值 | 1334300408.27元 |
期末基金份额净值 | 0.7493元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -25.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -313597505.34元 |
本期利润 | -611959651.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3018元 |
本期加权平均净值利润率 | -37.08% |
本期基金份额净值增长率 | -28.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -535123539.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2819元 |
期末基金资产净值 | 1362982468.91元 |
期末基金份额净值 | 0.7181元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -28.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -17021358.67元 |
本期利润 | -294787580.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1396元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.2% |
本期基金份额净值增长率 | -12.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -243990299.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1213元 |
期末基金资产净值 | 1767533212.22元 |
期末基金份额净值 | 0.8787元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -158095381.15元 |
本期利润 | -30305994.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0107元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.08% |
本期基金份额净值增长率 | -0.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -125062394.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0557元 |
期末基金资产净值 | 2264488819.04元 |
期末基金份额净值 | 1.0089元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -40249722.95元 |
本期利润 | -48242723.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0155元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.56% |
本期基金份额净值增长率 | -1.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -39017287.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0134元 |
期末基金资产净值 | 2901239480.88元 |
期末基金份额净值 | 0.9986元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.14% |