名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧智能制造混合A | 0.9197 | 3.20% |
中欧智能制造混合C | 0.9091 | 3.19% |
中欧科创主题混合(L… | 1.4222 | 3.09% |
中欧科创主题混合(L… | 1.4105 | 3.08% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2657 | 2.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧骏泰货币B | 0.6283 | 1.76% |
中欧骏泰货币D | 0.6283 | 1.76% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4282 | 1.72% |
中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 90.6% | 4.44% | 5.38% | 108526.44 |
2023-12-31 | 93.31% | 4.44% | 1.34% | 107414.14 |
2023-09-30 | 86.52% | -- | 13.66% | 122335.46 |
2023-06-30 | 87.89% | -- | 9.1% | 133430.04 |
2023-03-31 | 91.0% | -- | 8.64% | 145399.09 |
2022-12-31 | 83.93% | 6.36% | 11.18% | 136298.25 |
2022-09-30 | 87.25% | 6.16% | 6.83% | 140164.15 |
2022-06-30 | 90.05% | 4.86% | 4.81% | 176753.32 |
2022-03-31 | 90.22% | 4.98% | 5.05% | 171234.80 |
2021-12-31 | 88.9% | 6.72% | 4.44% | 226448.88 |
2021-09-30 | 88.49% | 6.31% | 5.31% | 240571.07 |
2021-06-30 | 90.93% | 5.22% | 3.74% | 290123.95 |
2021-03-31 | 84.63% | 5.21% | 10.88% | 302142.54 |