| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7444 | 1.39% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7435 | 1.38% |
| 中欧中证机器人指数发… | 0.8823 | 0.98% |
| 中欧中证机器人指数发… | 0.8812 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4612 | 2.07% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧滚钱宝货币C | 0.3966 | 1.83% |
| 中欧滚钱宝货币A | 0.3963 | 1.83% |
| 中欧货币B | 0.5133 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1198247.16 |
| 存出保证金 | 309512.48 |
| 交易性金融资产 | 1107377007.24 |
| 股票投资 | 1057090149.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50286857.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12886815.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18274.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1135775543.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.55 |
| 应付赎回款 | 906261.83 |
| 应付管理人报酬 | 1164916.3 |
| 应付托管费 | 194152.7 |
| 应付销售服务费 | 40001.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 586769.78 |
| 负债合计 | 2892108.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1738522109.76 |
| 所有者权益合计 | 1132883434.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 1135775543.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 126134255.48 |
| 结算备付金 | 1851834.18 |
| 存出保证金 | 577015.17 |
| 交易性金融资产 | 1236666439.36 |
| 股票投资 | 1236666439.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 46280544.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 39644.0 |
| 应收申购款 | 138263.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1411687996.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 460876.12 |
| 应付赎回款 | 996117.87 |
| 应付管理人报酬 | 1711777.21 |
| 应付托管费 | 285296.21 |
| 应付销售服务费 | 47139.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1140786.64 |
| 负债合计 | 4641993.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1879730727.38 |
| 所有者权益合计 | 1407046003.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1411687996.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 157880765.33 |
| 结算备付金 | 2749225.26 |
| 存出保证金 | 692456.0 |
| 交易性金融资产 | 1297290650.38 |
| 股票投资 | 1205912343.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 91378306.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 211577.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50405.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1458875079.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18116931.24 |
| 应付赎回款 | 297108.01 |
| 应付管理人报酬 | 1845181.53 |
| 应付托管费 | 307530.23 |
| 应付销售服务费 | 50492.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1479160.14 |
| 负债合计 | 22096404.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2002582789.34 |
| 所有者权益合计 | 1436778675.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 1458875079.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88782639.7 |
| 结算备付金 | 759690.82 |
| 存出保证金 | 622927.48 |
| 交易性金融资产 | 1765841389.65 |
| 股票投资 | 1675373981.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 90467408.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25141979.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 64908.0 |
| 应收申购款 | 85651.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1881299185.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16142759.93 |
| 应付赎回款 | 1185875.56 |
| 应付管理人报酬 | 2186322.29 |
| 应付托管费 | 364387.04 |
| 应付销售服务费 | 58516.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 957629.89 |
| 负债合计 | 20895490.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2118536953.22 |
| 所有者权益合计 | 1860403695.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1881299185.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 103259741.89 |
| 结算备付金 | 2574029.74 |
| 存出保证金 | 909141.93 |
| 交易性金融资产 | 2278453882.42 |
| 股票投资 | 2118405882.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 160048000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3663438.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 97851.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2388958085.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 76.06 |
| 应付赎回款 | 747743.53 |
| 应付管理人报酬 | 3096996.84 |
| 应付托管费 | 516166.13 |
| 应付销售服务费 | 81850.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80227.83 |
| 负债合计 | 6137399.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2362914721.49 |
| 所有者权益合计 | 2382820686.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 2388958085.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 114105527.74 |
| 结算备付金 | 713581.9 |
| 存出保证金 | 1843702.17 |
| 交易性金融资产 | 2950886525.5 |
| 股票投资 | 2790790525.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 160096000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6367445.34 |
| 应收利息 | 1695181.09 |
| 应收股利 | 7612790.4 |
| 应收申购款 | 497172.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3083721926.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9395174.04 |
| 应付管理人报酬 | 3842391.87 |
| 应付托管费 | 640398.65 |
| 应付销售服务费 | 115015.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120395.78 |
| 负债合计 | 14724925.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3074088399.05 |
| 所有者权益合计 | 3068997001.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 3083721926.95 |
