| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧智能制造混合A | 0.9197 | 3.20% |
| 中欧智能制造混合C | 0.9091 | 3.19% |
| 中欧科创主题混合(L… | 1.4222 | 3.09% |
| 中欧科创主题混合(L… | 1.4105 | 3.08% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2657 | 2.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6283 | 1.76% |
| 中欧骏泰货币D | 0.6283 | 1.76% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4282 | 1.72% |
| 中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -91238044.96 |
| 1.利息收入 | 657146.55 |
| 存款利息收入 | 657146.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81581251.92 |
| 股票投资收益 | -96881492.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1521209.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13779030.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10320934.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6995.07 |
| 减：二、费用 | 22758403.55 |
| 1.管理人报酬 | 18835132.83 |
| 2.托管费 | 3139188.89 |
| 3.销售服务费 | 563131.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220948.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113996448.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113996448.51 |
| 一、收入： | 76055590.87 |
| 1.利息收入 | 342864.2 |
| 存款利息收入 | 342864.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8082830.64 |
| 股票投资收益 | -2096022.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 637153.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9541700.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67624728.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5167.96 |
| 减：二、费用 | 13269598.68 |
| 1.管理人报酬 | 11021289.39 |
| 2.托管费 | 1836881.65 |
| 3.销售服务费 | 300711.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110716.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62785992.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62785992.19 |
| 一、收入： | -612991169.67 |
| 1.利息收入 | 491075.6 |
| 存款利息收入 | 491075.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-300123276.07 |
| 股票投资收益 | -318076774.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2312040.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15641457.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-313408401.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49432.0 |
| 减：二、费用 | 31488319.87 |
| 1.管理人报酬 | 26194458.21 |
| 2.托管费 | 4365742.91 |
| 3.销售服务费 | 698655.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229461.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-644479489.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-644479489.54 |
| 一、收入： | -292988303.72 |
| 1.利息收入 | 250885.62 |
| 存款利息收入 | 250885.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1434202.71 |
| 股票投资收益 | -8945833.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1058985.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6452645.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-291848741.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43755.26 |
| 减：二、费用 | 17193701.37 |
| 1.管理人报酬 | 14314184.69 |
| 2.托管费 | 2385697.38 |
| 3.销售服务费 | 378224.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115594.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-310182005.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-310182005.09 |
| 一、收入： | 31741673.58 |
| 1.利息收入 | 5237257.27 |
| 存款利息收入 | 1347725.39 |
| 债券利息收入 | 3121220.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109117200.64 |
| 股票投资收益 | -143504203.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47849.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34339153.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
134804420.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
817196.15 |
| 减：二、费用 | 66049038.84 |
| 1.管理人报酬 | 44682685.59 |
| 2.托管费 | 7447114.2 |
| 3.销售服务费 | 1360008.69 |
| 4.交易费用 | 12358219.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200987.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34307365.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34307365.26 |
| 一、收入： | -17554648.72 |
| 1.利息收入 | 2829021.41 |
| 存款利息收入 | 915599.12 |
| 债券利息收入 | 1145110.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12658736.78 |
| 股票投资收益 | -28004665.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47849.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15298079.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8476732.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
751799.61 |
| 减：二、费用 | 34920169.75 |
| 1.管理人报酬 | 24594911.91 |
| 2.托管费 | 4099151.92 |
| 3.销售服务费 | 803160.77 |
| 4.交易费用 | 5310572.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112348.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52474818.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52474818.47 |
