| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧智能制造混合A | 0.9197 | 3.20% |
| 中欧智能制造混合C | 0.9091 | 3.19% |
| 中欧科创主题混合(L… | 1.4222 | 3.09% |
| 中欧科创主题混合(L… | 1.4105 | 3.08% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2657 | 2.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6283 | 1.76% |
| 中欧骏泰货币D | 0.6283 | 1.76% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4282 | 1.72% |
| 中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 科学研究和技术服务业 | 0.76% | 871.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 4.54% | 5170.66 |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.17% | 197.16 |
| 卫生和社会工作 | 0.58% | 659.38 |
| 租赁和商务服务业 | 0.83% | 944.71 |
| 金融业 | 13.82% | 15753.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.36% | 4967.60 |
| 采矿业 | 5.78% | 6585.79 |
| 房地产业 | 0.87% | 991.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.95% | 4499.33 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 合计 | 90.6% | 103279.89 |
| 批发和零售业 | 1.06% | 1203.27 |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 49.7% | 56657.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.76% | 2008.66 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.43% | 2768.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.89 |
| 制造业 | 63.28% | 71687.13 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 7.39% | 8371.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.37% | 1557.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.31 |
| 批发和零售业 | 1.18% | 1338.14 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.88% | 11188.74 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.29% | 328.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.45% | 1637.70 |
| 卫生和社会工作 | 0.79% | 894.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.05% | 5725.04 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 90.68% | 102729.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.36 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 4.67% | 6020.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.54% | 13587.33 |
| 金融业 | 1.37% | 1764.03 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 11.53 |
| 制造业 | 61.87% | 79781.55 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.4% | 1806.14 |
| 采矿业 | 0.3% | 380.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.48% | 1903.04 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 85.59% | 110364.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.46 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.95% | 5099.30 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.12 |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 3.96% | 5575.18 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 制造业 | 65.82% | 92612.54 |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.41% | 1986.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.26 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.38 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 8.39 |
| 合计 | 87.72% | 123424.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.49% | 4904.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.14% | 4418.06 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.05 |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.89% | 13909.23 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.96% | 1468.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.13% | 4789.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.42% | 25163.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 3.79% | 5813.36 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 10.35 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 制造业 | 63.18% | 96800.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.29% | 5044.59 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.01% | 7.73 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 3.76 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 7.35 |
| 批发和零售业 | 0.03% | 44.48 |
| 合计 | 90.83% | 139152.74 |
| 制造业 | 62.24% | 89421.46 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 2.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 2.96% | 4248.08 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.99% | 1426.83 |
| 采矿业 | 2.03% | 2915.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.75% | 18315.72 |
| 金融业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 6.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.53% | 3629.70 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 83.5% | 119967.22 |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 制造业 | 48.33% | 71348.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.92% | 14650.38 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.55 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 8.59% | 12679.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.24% | 9209.15 |
| 金融业 | -- | -- |
| 房地产业 | 8.82% | 13026.91 |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 81.91% | 120921.12 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 4.97 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.8% | 10789.96 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1.21% | 2252.10 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.62 |
| 住宿和餐饮业 | 1.46% | 2713.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 5.08% | 9456.88 |
| 金融业 | 0.99% | 1840.76 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 制造业 | 45.57% | 84771.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 房地产业 | 10.02% | 18637.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.59% | 2965.79 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.57% | 19667.98 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 82.29% | 153097.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.77% | 8592.33 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 制造业 | 36.95% | 66589.07 |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.48% | 27890.98 |
| 房地产业 | 15.77% | 28419.94 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.41% | 2540.54 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 3.27% | 5885.63 |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.0% | 5402.15 |
| 采矿业 | 1.09% | 1961.83 |
| 住宿和餐饮业 | 1.35% | 2438.65 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 16.85 |
| 合计 | 83.1% | 149740.62 |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 43.34% | 103272.90 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.2% | 7613.87 |
| 住宿和餐饮业 | 1.16% | 2756.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.04% | 104.25 |
| 房地产业 | 12.5% | 29783.01 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.58 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.47 |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.85% | 28233.66 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.49% | 5923.60 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 合计 | 76.02% | 181151.12 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.45% | 3460.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.55% | 6466.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 4.28 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | 7.59% | 19250.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.82% | 19837.29 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.55% | 6456.60 |
| 制造业 | 45.04% | 114235.48 |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.10 |
| 金融业 | 0.0% | 11.28 |
| 建筑业 | 0.0% | 3.00 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.65 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.81 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.33 |
| 合计 | 68.5% | 173756.55 |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.95% | 7485.83 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.97% | 45939.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.30 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 31.32% | 96131.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.89% | 15000.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.75% | 2311.29 |
| 金融业 | 0.0% | 9.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.0% | 3080.28 |
| 合计 | 60.72% | 186362.28 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 30.67 |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | 3.25% | 9986.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.52% | 13865.45 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 房地产业 | 3.92% | 12583.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.03% | 38643.21 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.02% | 19323.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.99 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 54.06% | 173642.10 |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 28.34% | 91023.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 6.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.75% | 12060.06 |
| 教育 | -- | -- |
