兴全合兴混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15720748.82 |
| 存出保证金 |
1823717.47 |
| 交易性金融资产 |
3639482804.34 |
| 股票投资 |
3436412638.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203070165.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2157346.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
273756.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3747786926.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12722687.41 |
| 应付赎回款 |
4505793.45 |
| 应付管理人报酬 |
3802324.68 |
| 应付托管费 |
633720.78 |
| 应付销售服务费 |
4278.64 |
| 应付税费 |
1.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3872055.79 |
| 负债合计 |
25540862.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6351999999.42 |
| 所有者权益合计 |
3722246063.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
3747786926.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
547342498.1 |
| 结算备付金 |
19084608.32 |
| 存出保证金 |
3165771.97 |
| 交易性金融资产 |
4065774681.05 |
| 股票投资 |
4065774681.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74781158.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
147577.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4710296296.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42558989.47 |
| 应付赎回款 |
4944399.57 |
| 应付管理人报酬 |
5731927.62 |
| 应付托管费 |
955321.29 |
| 应付销售服务费 |
1428.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9885609.77 |
| 负债合计 |
64077676.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6893355609.2 |
| 所有者权益合计 |
4646218619.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
4710296296.02 |
