名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全沪深300指数(… | 2.1075 | 0.78% |
兴全沪深300指数(… | 2.0688 | 0.78% |
兴全社会价值三年持有… | 1.123 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5075 | 1.83% |
兴全货币B | 0.4919 | 1.79% |
兴全天添益货币A | 0.4638 | 1.66% |
兴全天添益货币E | 0.461 | 1.65% |
兴全添利宝货币 | 0.4149 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -694522782.56 |
1.利息收入 | 1427064.95 |
存款利息收入 | 1427064.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-913554690.41 |
股票投资收益 | -955018090.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1977566.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 39485832.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
217358544.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
246298.83 |
减:二、费用 | 73218027.15 |
1.管理人报酬 | 62563346.56 |
2.托管费 | 10427224.4 |
3.销售服务费 | 27785.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199670.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-767740809.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-767740809.71 |
一、收入: | -130995962.54 |
1.利息收入 | 798619.65 |
存款利息收入 | 798619.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-550355016.43 |
股票投资收益 | -575958030.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 75781.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25527232.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
418386841.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
173592.8 |
减:二、费用 | 44009636.69 |
1.管理人报酬 | 37635383.76 |
2.托管费 | 6272564.0 |
3.销售服务费 | 2579.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99109.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-175005599.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-175005599.23 |