名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证港股通高… | 1.0713 | 1.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.5115 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.4909 | 1.79% |
工银如意货币C | 0.4908 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 74.79% | -- | 17.83% | 2722.64 |
2024-03-31 | 58.31% | -- | 31.38% | 3322.68 |
2023-12-31 | 11.85% | -- | 71.94% | 13109.58 |
2023-09-30 | 20.47% | -- | 26.99% | 19.52 |
2023-06-30 | 69.75% | -- | 16.6% | -- |
2023-03-31 | 77.04% | -- | 12.4% | -- |
2022-12-31 | 71.5% | -- | 21.23% | -- |
2022-09-30 | 58.87% | -- | 35.4% | -- |
2022-06-30 | 74.95% | 10.07% | 6.13% | 1196.51 |
2022-03-31 | 51.05% | 20.65% | 31.37% | 6216.92 |
2021-12-31 | 70.43% | 16.56% | 4.47% | 6942.20 |
2021-09-30 | 58.12% | 21.31% | 28.73% | 14369.00 |
2021-06-30 | 62.48% | 5.09% | 6.22% | 1514.06 |
2021-03-31 | 49.26% | 12.5% | 16.97% | 3931.57 |