工银优选对冲灵活配置混合发起C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
96115789.45 |
| 存出保证金 |
3936941.65 |
| 交易性金融资产 |
33183987.35 |
| 股票投资 |
33183987.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42062312.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
280704096.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
403814.73 |
| 应付管理人报酬 |
75849.49 |
| 应付托管费 |
12641.59 |
| 应付销售服务费 |
4366.3 |
| 应付税费 |
1623.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82783.74 |
| 负债合计 |
581079.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
276477112.18 |
| 所有者权益合计 |
280123017.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
280704096.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
763532.63 |
| 结算备付金 |
976902.43 |
| 存出保证金 |
787579.88 |
| 交易性金融资产 |
7310924.1 |
| 股票投资 |
7310924.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
699789.04 |
| 应收证券清算款 |
316.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10539044.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10294.52 |
| 应付托管费 |
1715.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45360.77 |
| 负债合计 |
57371.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10552892.14 |
| 所有者权益合计 |
10481673.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
10539044.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1651544.16 |
| 结算备付金 |
599844.07 |
| 存出保证金 |
853373.23 |
| 交易性金融资产 |
7582520.28 |
| 股票投资 |
7582520.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10687281.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26010.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10694.67 |
| 应付托管费 |
1782.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44190.86 |
| 负债合计 |
82678.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10596764.59 |
| 所有者权益合计 |
10604603.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
10687281.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2035088.04 |
| 结算备付金 |
229508.41 |
| 存出保证金 |
2951283.42 |
| 交易性金融资产 |
31413684.28 |
| 股票投资 |
27694154.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3719530.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
543000.0 |
| 应收证券清算款 |
6035658.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43208222.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.1 |
| 应付赎回款 |
6070144.67 |
| 应付管理人报酬 |
55821.3 |
| 应付托管费 |
9303.53 |
| 应付销售服务费 |
5946.47 |
| 应付税费 |
13.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116150.92 |
| 负债合计 |
6257380.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35701637.56 |
| 所有者权益合计 |
36950841.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
43208222.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2510225.25 |
| 结算备付金 |
7917091.28 |
| 存出保证金 |
17603900.86 |
| 交易性金融资产 |
203012612.89 |
| 股票投资 |
164355303.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38657309.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500000.0 |
| 应收证券清算款 |
2733726.0 |
| 应收利息 |
269304.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
235546860.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1422957.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
290996.6 |
| 应付托管费 |
48499.43 |
| 应付销售服务费 |
33701.21 |
| 应付税费 |
130.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175000.0 |
| 负债合计 |
2174852.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219358633.22 |
| 所有者权益合计 |
233372008.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
235546860.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2462088.14 |
| 结算备付金 |
14300124.44 |
| 存出保证金 |
17683359.26 |
| 交易性金融资产 |
182198248.26 |
| 股票投资 |
168469045.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13729203.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
51000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2415743.15 |
| 应收利息 |
313681.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
270373244.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39475.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260653.37 |
| 应付托管费 |
43442.23 |
| 应付销售服务费 |
3998.7 |
| 应付税费 |
0.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88268.27 |
| 负债合计 |
720799.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267026001.75 |
| 所有者权益合计 |
269652445.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
270373244.77 |
