名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证港股通高… | 1.0713 | 1.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.5115 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.4909 | 1.79% |
工银如意货币C | 0.4908 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1198430.35 |
1.利息收入 | 147179.81 |
存款利息收入 | 100193.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24991.15 |
股票投资收益 | -438514.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 370300.14 |
股利收益 | 93205.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
501704.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
524555.38 |
减:二、费用 | 372694.75 |
1.管理人报酬 | 287626.31 |
2.托管费 | 47937.73 |
3.销售服务费 | 4540.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 31241.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
825735.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
825735.6 |
一、收入: | 13457.94 |
1.利息收入 | 15075.7 |
存款利息收入 | 10204.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-409441.86 |
股票投资收益 | -502668.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 27607.29 |
股利收益 | 65619.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
407824.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 92389.1 |
1.管理人报酬 | 62020.93 |
2.托管费 | 10336.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 19925.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-78931.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-78931.16 |
一、收入: | -5106116.5 |
1.利息收入 | 184412.93 |
存款利息收入 | 116780.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
561377.46 |
股票投资收益 | -21530884.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 514712.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 21155293.96 |
股利收益 | 422255.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5970447.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
118540.22 |
减:二、费用 | 1222307.5 |
1.管理人报酬 | 853357.82 |
2.托管费 | 142226.22 |
3.销售服务费 | 96344.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 45947.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6328424.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6328424.0 |
一、收入: | -4465697.15 |
1.利息收入 | 160072.8 |
存款利息收入 | 95163.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3795785.76 |
股票投资收益 | -17817678.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 505135.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 20779472.54 |
股利收益 | 328856.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8521635.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
100079.38 |
减:二、费用 | 1157509.99 |
1.管理人报酬 | 763938.58 |
2.托管费 | 127323.06 |
3.销售服务费 | 93057.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88759.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5623207.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5623207.14 |
一、收入: | 26343644.6 |
1.利息收入 | 2700662.61 |
存款利息收入 | 701661.75 |
债券利息收入 | 942968.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18212391.68 |
股票投资收益 | 13243133.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 959986.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1568532.17 |
股利收益 | 2440738.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5306205.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
124385.01 |
减:二、费用 | 7790502.17 |
1.管理人报酬 | 4017155.99 |
2.托管费 | 669525.98 |
3.销售服务费 | 283249.35 |
4.交易费用 | 2609418.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182125.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18553142.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18553142.43 |
一、收入: | 5998675.41 |
1.利息收入 | 1313262.44 |
存款利息收入 | 387119.11 |
债券利息收入 | 514200.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4029406.45 |
股票投资收益 | 841021.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -152754.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1601247.17 |
股利收益 | 1739892.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
531621.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
124385.01 |
减:二、费用 | 4105764.23 |
1.管理人报酬 | 1893213.07 |
2.托管费 | 315535.56 |
3.销售服务费 | 56813.76 |
4.交易费用 | 1719475.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91805.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1892911.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1892911.18 |