| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.49% | -0.01% | -0.33% | -1.18% | -0.38% | -- | -0.23% | -0.95% |
| 沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
| 同类平均[混合型] | 0.20% | -0.95% | -0.54% | -0.74% | 0.13% | 0.06% | -3.02% | -5.80% |
| 同类排名[混合型] |
18|35 | 9|36 | 19|36 | 27|35 | 22|35 | -- | 13|34 | 8|32 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
中下 |
 落后 |
中下 |
-- |
 中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-24 | 1.0173 | 1.0173 | 0.28% | |
| 2024-07-23 | 1.0145 | 1.0145 | -0.39% | |
| 2024-07-22 | 1.0185 | 1.0185 | 0.07% | |
| 2024-07-19 | 1.0178 | 1.0178 | 0.02% | |
| 2024-07-18 | 1.0176 | 1.0176 | 0.02% |
截至2024-06-30 工银优选对冲灵活配置混合发起C期末总份额为0.27亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.19亿份，赎回数为0.25亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688169 | 石头科技 | 0.00 | 41.69 | 0.57% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.00 | 37.56 | 0.51% |
| 601567 | 三星医疗 | 1.00 | 35.70 | 0.49% |
| 002128 | 电投能源 | 1.00 | 34.39 | 0.47% |
| 601128 | 常熟银行 | 4.00 | 34.38 | 0.47% |
| 002078 | 太阳纸业 | 2.00 | 33.90 | 0.46% |
| 002532 | 天山铝业 | 4.00 | 33.74 | 0.46% |
| 600642 | 申能股份 | 3.00 | 32.14 | 0.44% |
| 600873 | 梅花生物 | 3.00 | 31.36 | 0.43% |
| 689009 | 九号公司 | 0.00 | 30.81 | 0.42% |
