工银优选对冲灵活配置混合发起A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
325207.86元 |
| 本期利润 |
811689.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34595551.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2354元 |
| 期末基金资产净值 |
149027228.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-486755.26元 |
| 本期利润 |
-78931.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2512027.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.238元 |
| 期末基金资产净值 |
10481673.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1075125.24元 |
| 本期利润 |
-4098801.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0942元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2035399.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1921元 |
| 期末基金资产净值 |
10604603.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1801593.68元 |
| 本期利润 |
-3533287.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26785.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
24985745.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10182076.12元 |
| 本期利润 |
14538313.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6288786.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0409元 |
| 期末基金资产净值 |
163950041.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1429080.5元 |
| 本期利润 |
2267455.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1985758.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
254511848.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
