| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1198430.35 |
| 1.利息收入 | 147179.81 |
| 存款利息收入 | 100193.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24991.15 |
| 股票投资收益 | -438514.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 370300.14 |
| 股利收益 | 93205.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
501704.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
524555.38 |
| 减：二、费用 | 372694.75 |
| 1.管理人报酬 | 287626.31 |
| 2.托管费 | 47937.73 |
| 3.销售服务费 | 4540.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31241.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
825735.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
825735.6 |
| 一、收入： | 13457.94 |
| 1.利息收入 | 15075.7 |
| 存款利息收入 | 10204.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-409441.86 |
| 股票投资收益 | -502668.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 27607.29 |
| 股利收益 | 65619.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
407824.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 92389.1 |
| 1.管理人报酬 | 62020.93 |
| 2.托管费 | 10336.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19925.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78931.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78931.16 |
| 一、收入： | -5106116.5 |
| 1.利息收入 | 184412.93 |
| 存款利息收入 | 116780.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
561377.46 |
| 股票投资收益 | -21530884.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 514712.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 21155293.96 |
| 股利收益 | 422255.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5970447.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118540.22 |
| 减：二、费用 | 1222307.5 |
| 1.管理人报酬 | 853357.82 |
| 2.托管费 | 142226.22 |
| 3.销售服务费 | 96344.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45947.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6328424.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6328424.0 |
| 一、收入： | -4465697.15 |
| 1.利息收入 | 160072.8 |
| 存款利息收入 | 95163.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3795785.76 |
| 股票投资收益 | -17817678.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 505135.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 20779472.54 |
| 股利收益 | 328856.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8521635.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100079.38 |
| 减：二、费用 | 1157509.99 |
| 1.管理人报酬 | 763938.58 |
| 2.托管费 | 127323.06 |
| 3.销售服务费 | 93057.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88759.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5623207.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5623207.14 |
| 一、收入： | 26343644.6 |
| 1.利息收入 | 2700662.61 |
| 存款利息收入 | 701661.75 |
| 债券利息收入 | 942968.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18212391.68 |
| 股票投资收益 | 13243133.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 959986.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1568532.17 |
| 股利收益 | 2440738.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5306205.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124385.01 |
| 减：二、费用 | 7790502.17 |
| 1.管理人报酬 | 4017155.99 |
| 2.托管费 | 669525.98 |
| 3.销售服务费 | 283249.35 |
| 4.交易费用 | 2609418.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182125.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18553142.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18553142.43 |
| 一、收入： | 5998675.41 |
| 1.利息收入 | 1313262.44 |
| 存款利息收入 | 387119.11 |
| 债券利息收入 | 514200.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4029406.45 |
| 股票投资收益 | 841021.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -152754.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1601247.17 |
| 股利收益 | 1739892.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
531621.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124385.01 |
| 减：二、费用 | 4105764.23 |
| 1.管理人报酬 | 1893213.07 |
| 2.托管费 | 315535.56 |
| 3.销售服务费 | 56813.76 |
| 4.交易费用 | 1719475.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91805.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1892911.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1892911.18 |
