名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.72% | 0.00% | -0.30% | -1.08% | -0.19% | 2.85% | -0.47% | -0.80% |
沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
同类平均[混合型] | 0.20% | -0.95% | -0.54% | -0.74% | 0.13% | 0.06% | -3.02% | -5.80% |
同类排名[混合型] |
15|35 | 8|36 | 18|36 | 26|35 | 18|35 | 8|33 | 14|34 | 7|32 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
领先 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-24 | 1.0213 | 1.0213 | 0.27% | |
2024-07-23 | 1.0185 | 1.0185 | -0.39% | |
2024-07-22 | 1.0225 | 1.0225 | 0.08% | |
2024-07-19 | 1.0217 | 1.0217 | 0.01% | |
2024-07-18 | 1.0216 | 1.0216 | 0.03% |
截至2024-06-30 工银优选对冲灵活配置混合发起A期末总份额为0.45亿份,相比减少0.24亿份 (本季申购数为0.13亿份,赎回数为0.37亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688169 | 石头科技 | 0.00 | 41.69 | 0.57% |
000423 | 东阿阿胶 | 0.00 | 37.56 | 0.51% |
601567 | 三星医疗 | 1.00 | 35.70 | 0.49% |
002128 | 电投能源 | 1.00 | 34.39 | 0.47% |
601128 | 常熟银行 | 4.00 | 34.38 | 0.47% |
002078 | 太阳纸业 | 2.00 | 33.90 | 0.46% |
002532 | 天山铝业 | 4.00 | 33.74 | 0.46% |
600642 | 申能股份 | 3.00 | 32.14 | 0.44% |
600873 | 梅花生物 | 3.00 | 31.36 | 0.43% |
689009 | 九号公司 | 0.00 | 30.81 | 0.42% |