| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4554 | 1.76% |
| 安信活期宝C | 0.4554 | 1.76% |
| 安信现金增利货币B | 0.4286 | 1.59% |
| 安信现金增利货币C | 0.4285 | 1.59% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -240475398.48 |
| 1.利息收入 | 326156.27 |
| 存款利息收入 | 322589.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-114477419.69 |
| 股票投资收益 | -157610770.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1999745.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41133605.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-126324135.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32748737.49 |
| 1.管理人报酬 | 27789723.33 |
| 2.托管费 | 4631620.5 |
| 3.销售服务费 | 13348.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 314044.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-273224135.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-273224135.97 |
| 一、收入： | -83948035.95 |
| 1.利息收入 | 259363.26 |
| 存款利息收入 | 255796.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2209697.28 |
| 股票投资收益 | -32639836.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1155359.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33694174.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86417096.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21100186.04 |
| 1.管理人报酬 | 17928166.63 |
| 2.托管费 | 2988027.7 |
| 3.销售服务费 | 6793.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177197.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105048221.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105048221.99 |
| 一、收入： | -394411785.81 |
| 1.利息收入 | 520729.49 |
| 存款利息收入 | 520729.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60561860.35 |
| 股票投资收益 | -157061651.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5438256.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91061534.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-334370654.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57926164.84 |
| 1.管理人报酬 | 49318514.27 |
| 2.托管费 | 8219752.33 |
| 3.销售服务费 | 10517.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 377373.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-452337950.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-452337950.65 |
| 一、收入： | 117896190.52 |
| 1.利息收入 | 263164.75 |
| 存款利息收入 | 263164.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32727020.94 |
| 股票投资收益 | -41541391.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3435300.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70833112.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84906004.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29847136.03 |
| 1.管理人报酬 | 25420668.19 |
| 2.托管费 | 4236778.01 |
| 3.销售服务费 | 3655.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186027.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88049054.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88049054.49 |
| 一、收入： | 80603944.86 |
| 1.利息收入 | 6870256.6 |
| 存款利息收入 | 650553.13 |
| 债券利息收入 | 5446980.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
645220578.17 |
| 股票投资收益 | 594409723.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3152971.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53963825.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-571486889.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 73233571.59 |
| 1.管理人报酬 | 54885617.13 |
| 2.托管费 | 9147602.89 |
| 3.销售服务费 | 368.45 |
| 4.交易费用 | 8933281.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266699.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7370373.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7370373.27 |
| 一、收入： | 353160169.33 |
| 1.利息收入 | 4771609.1 |
| 存款利息收入 | 276832.56 |
| 债券利息收入 | 3882245.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
385587714.86 |
| 股票投资收益 | 347459495.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48829.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38079389.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37199154.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37339035.58 |
| 1.管理人报酬 | 27907922.44 |
| 2.托管费 | 4651320.41 |
| 3.销售服务费 | 70.41 |
| 4.交易费用 | 4652398.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127324.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
315821133.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
315821133.75 |
| 一、收入： | 1099776746.2 |
| 1.利息收入 | 5498843.81 |
| 存款利息收入 | 1410612.38 |
| 债券利息收入 | 2323934.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
283365503.67 |
| 股票投资收益 | 243195899.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40169604.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
810911926.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
471.77 |
| 减：二、费用 | 50559107.35 |
| 1.管理人报酬 | 38674117.46 |
| 2.托管费 | 6445686.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5223281.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216022.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1049217638.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1049217638.85 |
