名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4554 | 1.76% |
安信活期宝C | 0.4554 | 1.76% |
安信现金增利货币B | 0.4286 | 1.59% |
安信现金增利货币C | 0.4285 | 1.59% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -240475398.48 |
1.利息收入 | 326156.27 |
存款利息收入 | 322589.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-114477419.69 |
股票投资收益 | -157610770.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1999745.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 41133605.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-126324135.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 32748737.49 |
1.管理人报酬 | 27789723.33 |
2.托管费 | 4631620.5 |
3.销售服务费 | 13348.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 314044.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-273224135.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-273224135.97 |
一、收入: | -83948035.95 |
1.利息收入 | 259363.26 |
存款利息收入 | 255796.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2209697.28 |
股票投资收益 | -32639836.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1155359.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33694174.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-86417096.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21100186.04 |
1.管理人报酬 | 17928166.63 |
2.托管费 | 2988027.7 |
3.销售服务费 | 6793.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177197.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-105048221.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-105048221.99 |
一、收入: | -394411785.81 |
1.利息收入 | 520729.49 |
存款利息收入 | 520729.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-60561860.35 |
股票投资收益 | -157061651.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5438256.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 91061534.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-334370654.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 57926164.84 |
1.管理人报酬 | 49318514.27 |
2.托管费 | 8219752.33 |
3.销售服务费 | 10517.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 377373.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-452337950.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-452337950.65 |
一、收入: | 117896190.52 |
1.利息收入 | 263164.75 |
存款利息收入 | 263164.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32727020.94 |
股票投资收益 | -41541391.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3435300.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 70833112.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
84906004.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 29847136.03 |
1.管理人报酬 | 25420668.19 |
2.托管费 | 4236778.01 |
3.销售服务费 | 3655.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186027.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
88049054.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
88049054.49 |
一、收入: | 80603944.86 |
1.利息收入 | 6870256.6 |
存款利息收入 | 650553.13 |
债券利息收入 | 5446980.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
645220578.17 |
股票投资收益 | 594409723.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3152971.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 53963825.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-571486889.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 73233571.59 |
1.管理人报酬 | 54885617.13 |
2.托管费 | 9147602.89 |
3.销售服务费 | 368.45 |
4.交易费用 | 8933281.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 266699.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7370373.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7370373.27 |
一、收入: | 353160169.33 |
1.利息收入 | 4771609.1 |
存款利息收入 | 276832.56 |
债券利息收入 | 3882245.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
385587714.86 |
股票投资收益 | 347459495.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48829.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38079389.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37199154.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 37339035.58 |
1.管理人报酬 | 27907922.44 |
2.托管费 | 4651320.41 |
3.销售服务费 | 70.41 |
4.交易费用 | 4652398.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127324.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
315821133.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
315821133.75 |
一、收入: | 1099776746.2 |
1.利息收入 | 5498843.81 |
存款利息收入 | 1410612.38 |
债券利息收入 | 2323934.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
283365503.67 |
股票投资收益 | 243195899.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 40169604.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
810911926.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
471.77 |
减:二、费用 | 50559107.35 |
1.管理人报酬 | 38674117.46 |
2.托管费 | 6445686.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5223281.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216022.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1049217638.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1049217638.85 |