名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4554 | 1.76% |
安信活期宝C | 0.4554 | 1.76% |
安信现金增利货币B | 0.4286 | 1.59% |
安信现金增利货币C | 0.4285 | 1.59% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.26% | -2.47% | -5.76% | -14.26% | -3.48% | -19.62% | -28.58% | -32.22% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
同类排名[混合型] |
1485|4158 | 3556|4492 | 3410|4457 | 3293|4360 | 1514|4236 | 2600|3900 | 1181|3220 | 561|2147 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.8592 | 0.9592 | -0.17% | |
2024-08-22 | 0.8607 | 0.9607 | -0.08% | |
2024-08-21 | 0.8614 | 0.9614 | -1.58% | |
2024-08-20 | 0.8752 | 0.9752 | -0.51% | |
2024-08-19 | 0.8797 | 0.9797 | -0.15% |
截至2024-06-30 安信价值回报三年持有混合C期末总份额为0.03亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 55.00 | 10007.58 | 9.52% |
01024 | 快手-W | 212.00 | 8958.70 | 8.53% |
600519 | 贵州茅台 | 6.00 | 8892.53 | 8.46% |
00700 | 腾讯控股 | 23.00 | 7931.35 | 7.55% |
03690 | 美团-W | 74.00 | 7534.39 | 7.17% |
002714 | 牧原股份 | 156.00 | 6805.96 | 6.48% |
01347 | 华虹半导体 | 306.00 | 6166.18 | 5.87% |
600309 | 万华化学 | 65.00 | 5280.97 | 5.03% |
00753 | 中国国航 | 1451.00 | 4807.20 | 4.57% |
03692 | 翰森制药 | 289.00 | 4316.55 | 4.11% |