博时高端装备混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5872.26 |
| 存出保证金 |
104629.19 |
| 交易性金融资产 |
51284131.86 |
| 股票投资 |
51284131.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1107.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55503982.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
68517.06 |
| 应付管理人报酬 |
57267.73 |
| 应付托管费 |
9544.62 |
| 应付销售服务费 |
15081.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192560.47 |
| 负债合计 |
342971.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86259721.06 |
| 所有者权益合计 |
55161011.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
55503982.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3869048.77 |
| 结算备付金 |
550174.28 |
| 存出保证金 |
97590.46 |
| 交易性金融资产 |
58675551.92 |
| 股票投资 |
58675551.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
649102.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6445.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63847912.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
612312.15 |
| 应付赎回款 |
28743.3 |
| 应付管理人报酬 |
77400.23 |
| 应付托管费 |
12900.06 |
| 应付销售服务费 |
16359.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318010.59 |
| 负债合计 |
1065726.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91372088.49 |
| 所有者权益合计 |
62782186.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
63847912.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8842523.26 |
| 结算备付金 |
197752.83 |
| 存出保证金 |
52061.06 |
| 交易性金融资产 |
58916190.97 |
| 股票投资 |
58916190.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
260888.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68269416.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
175485.5 |
| 应付管理人报酬 |
85833.41 |
| 应付托管费 |
14305.56 |
| 应付销售服务费 |
18070.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205408.64 |
| 负债合计 |
499103.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93452122.31 |
| 所有者权益合计 |
67770312.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
68269416.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13694754.63 |
| 结算备付金 |
30977.13 |
| 存出保证金 |
24477.8 |
| 交易性金融资产 |
66762092.59 |
| 股票投资 |
66762092.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81410.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80593712.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
228375.19 |
| 应付管理人报酬 |
97412.99 |
| 应付托管费 |
16235.5 |
| 应付销售服务费 |
20641.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161742.17 |
| 负债合计 |
524407.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91725149.14 |
| 所有者权益合计 |
80069305.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
80593712.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9540011.83 |
| 结算备付金 |
30396.98 |
| 存出保证金 |
125104.72 |
| 交易性金融资产 |
90166729.22 |
| 股票投资 |
90166729.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1355.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82058.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99945656.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
977467.08 |
| 应付赎回款 |
334807.46 |
| 应付管理人报酬 |
129459.28 |
| 应付托管费 |
21576.54 |
| 应付销售服务费 |
27249.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164537.59 |
| 负债合计 |
1706846.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91833655.73 |
| 所有者权益合计 |
98238809.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
99945656.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31991605.54 |
| 结算备付金 |
272400.77 |
| 存出保证金 |
202681.57 |
| 交易性金融资产 |
183242300.3 |
| 股票投资 |
183242300.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6057395.59 |
| 应收利息 |
3396.17 |
| 应收股利 |
24618.48 |
| 应收申购款 |
246352.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222040750.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6166319.5 |
| 应付赎回款 |
6676963.2 |
| 应付管理人报酬 |
271304.98 |
| 应付托管费 |
45217.49 |
| 应付销售服务费 |
58653.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84045.33 |
| 负债合计 |
13427653.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197563104.1 |
| 所有者权益合计 |
208613096.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
222040750.69 |
