| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6481682.9 |
| 1.利息收入 | 54165.06 |
| 存款利息收入 | 41727.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10380206.57 |
| 股票投资收益 | -10936494.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54728.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 501559.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3840912.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3446.01 |
| 减：二、费用 | 1321220.64 |
| 1.管理人报酬 | 846887.66 |
| 2.托管费 | 141147.97 |
| 3.销售服务费 | 195184.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7802903.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7802903.54 |
| 一、收入： | -2807253.75 |
| 1.利息收入 | 34357.8 |
| 存款利息收入 | 24557.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5181830.02 |
| 股票投资收益 | -5563625.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54728.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 327066.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2337382.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2836.02 |
| 减：二、费用 | 761894.87 |
| 1.管理人报酬 | 489484.04 |
| 2.托管费 | 81580.68 |
| 3.销售服务费 | 102486.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88343.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3569148.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3569148.62 |
| 一、收入： | -30365746.78 |
| 1.利息收入 | 38080.66 |
| 存款利息收入 | 38080.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20006139.63 |
| 股票投资收益 | -20331262.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12903.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 338025.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10411958.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14270.33 |
| 减：二、费用 | 1730588.81 |
| 1.管理人报酬 | 1155442.22 |
| 2.托管费 | 192573.72 |
| 3.销售服务费 | 244518.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138052.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32096335.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32096335.59 |
| 一、收入： | -17620085.83 |
| 1.利息收入 | 22005.9 |
| 存款利息收入 | 22005.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14445460.51 |
| 股票投资收益 | -14671415.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 225954.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3204763.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8132.73 |
| 减：二、费用 | 908699.49 |
| 1.管理人报酬 | 594497.3 |
| 2.托管费 | 99082.86 |
| 3.销售服务费 | 126723.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88395.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18528785.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18528785.32 |
| 一、收入： | 5186584.06 |
| 1.利息收入 | 205741.24 |
| 存款利息收入 | 105396.73 |
| 债券利息收入 | 30.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11329325.33 |
| 股票投资收益 | 9868721.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65938.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1394664.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6448731.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100248.54 |
| 减：二、费用 | 5232334.15 |
| 1.管理人报酬 | 2823033.94 |
| 2.托管费 | 470505.6 |
| 3.销售服务费 | 618574.1 |
| 4.交易费用 | 1142220.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45750.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45750.09 |
| 一、收入： | -491888.67 |
| 1.利息收入 | 172944.0 |
| 存款利息收入 | 72629.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
676237.05 |
| 股票投资收益 | -647732.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1323969.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1416407.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75337.4 |
| 减：二、费用 | 3324028.62 |
| 1.管理人报酬 | 1794561.55 |
| 2.托管费 | 299093.52 |
| 3.销售服务费 | 400554.61 |
| 4.交易费用 | 741475.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88343.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3815917.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3815917.29 |
