长江均衡成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-241093.7元 |
| 本期利润 |
119002.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50074132.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2151元 |
| 期末基金资产净值 |
182673201.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-208082.59元 |
| 本期利润 |
26638.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-220764.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0929元 |
| 期末基金资产净值 |
2154741.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-286452.91元 |
| 本期利润 |
-1200602.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-605212.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1114元 |
| 期末基金资产净值 |
4827495.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74069.45元 |
| 本期利润 |
-782381.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-185621.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0344元 |
| 期末基金资产净值 |
5203788.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9656元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
702034.83元 |
| 本期利润 |
1063386.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0778元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
390977.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0704元 |
| 期末基金资产净值 |
6144772.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
221255.55元 |
| 本期利润 |
483636.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
175533.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
14104069.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.13% |
