长江均衡成长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-975302.89元 |
| 本期利润 |
-2236397.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0963元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9743119.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2057元 |
| 期末基金资产净值 |
37629413.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-836888.78元 |
| 本期利润 |
483593.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1862801.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0837元 |
| 期末基金资产净值 |
20390692.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1147394.32元 |
| 本期利润 |
-5180567.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2414093.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1042元 |
| 期末基金资产净值 |
20750595.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-282186.15元 |
| 本期利润 |
-3407796.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-672455.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0286元 |
| 期末基金资产净值 |
22847314.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3116953.02元 |
| 本期利润 |
4979523.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0854元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1845057.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0748元 |
| 期末基金资产净值 |
27411381.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1131780.46元 |
| 本期利润 |
2317506.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
773650.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
53751637.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.34% |
