长江均衡成长混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
69578.32 |
| 存出保证金 |
6335.88 |
| 交易性金融资产 |
27757243.2 |
| 股票投资 |
27757243.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32931435.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1517.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220444246.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22908.86 |
| 应付管理人报酬 |
68611.65 |
| 应付托管费 |
11435.27 |
| 应付销售服务费 |
14500.36 |
| 应付税费 |
1195.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22979.33 |
| 负债合计 |
141631.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280119868.09 |
| 所有者权益合计 |
220302615.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
220444246.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1466345.24 |
| 结算备付金 |
74033.76 |
| 存出保证金 |
11031.82 |
| 交易性金融资产 |
19908316.9 |
| 股票投资 |
17862239.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2046077.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-406.03 |
| 应收证券清算款 |
1200609.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22659950.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.9 |
| 应付管理人报酬 |
28415.88 |
| 应付托管费 |
3788.76 |
| 应付销售服务费 |
901.65 |
| 应付税费 |
36.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81363.96 |
| 负债合计 |
114516.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24629001.05 |
| 所有者权益合计 |
22545434.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
22659950.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3170458.35 |
| 结算备付金 |
156185.14 |
| 存出保证金 |
9090.21 |
| 交易性金融资产 |
22409098.16 |
| 股票投资 |
22098098.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
310999.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25744941.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32619.88 |
| 应付托管费 |
4349.33 |
| 应付销售服务费 |
1649.15 |
| 应付税费 |
0.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128231.26 |
| 负债合计 |
166850.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28597397.42 |
| 所有者权益合计 |
25578091.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
25744941.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2583880.9 |
| 结算备付金 |
2085.87 |
| 存出保证金 |
6981.14 |
| 交易性金融资产 |
25703499.88 |
| 股票投资 |
25065491.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
638007.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105692.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28402139.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
129750.21 |
| 应付赎回款 |
495.72 |
| 应付管理人报酬 |
33701.33 |
| 应付托管费 |
4493.51 |
| 应付销售服务费 |
1661.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180934.13 |
| 负债合计 |
351036.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28909180.83 |
| 所有者权益合计 |
28051103.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
28402139.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3556380.45 |
| 结算备付金 |
28106.12 |
| 存出保证金 |
50052.57 |
| 交易性金融资产 |
29970607.97 |
| 股票投资 |
29970607.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
243817.78 |
| 应收利息 |
311.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33849286.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24384.15 |
| 应付管理人报酬 |
43777.52 |
| 应付托管费 |
5836.99 |
| 应付销售服务费 |
2108.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
293131.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30223510.44 |
| 所有者权益合计 |
33556154.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
33849286.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1619210.43 |
| 结算备付金 |
2007385.47 |
| 存出保证金 |
78787.43 |
| 交易性金融资产 |
62708189.54 |
| 股票投资 |
58055628.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4652561.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
377226.23 |
| 应收利息 |
51890.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3042.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68845731.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
218981.53 |
| 应付赎回款 |
511613.54 |
| 应付管理人报酬 |
92919.51 |
| 应付托管费 |
12389.25 |
| 应付销售服务费 |
4939.15 |
| 应付税费 |
9.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99730.17 |
| 负债合计 |
990023.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65692891.78 |
| 所有者权益合计 |
67855707.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
68845731.69 |
