| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证2000增… | 0.8723 | 1.23% |
| 海富通中证港股通科技… | 0.4256 | 1.00% |
| 海富通中证港股通科技… | 0.9663 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4754 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 24.26% | 74.03% | 1.75% | 20197.79 |
| 2024-03-31 | 26.64% | 70.51% | 2.47% | 21520.06 |
| 2023-12-31 | 26.34% | 86.09% | 0.89% | 27695.72 |
| 2023-09-30 | 22.67% | 71.71% | 1.62% | 34967.01 |
| 2023-06-30 | 24.89% | 73.14% | 1.97% | 27715.71 |
| 2023-03-31 | 24.86% | 71.75% | 2.05% | 26598.85 |
| 2022-12-31 | 23.37% | 78.92% | 0.82% | 24539.44 |
| 2022-09-30 | 20.4% | 70.17% | 4.77% | 32203.56 |
| 2022-06-30 | 22.03% | 74.29% | 2.99% | 28073.41 |
| 2022-03-31 | 24.46% | 70.25% | 2.53% | 39390.31 |
| 2021-12-31 | 26.72% | 70.47% | 1.69% | 34677.93 |
| 2021-09-30 | 26.74% | 62.33% | 2.09% | 32532.29 |
| 2021-06-30 | 30.38% | 80.52% | 1.55% | 15974.35 |
