名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商计算机行业量化股… | 0.7324 | 1.37% |
华商计算机行业量化股… | 0.7278 | 1.36% |
华商新能源汽车混合C | 0.3543 | 0.37% |
华商新能源汽车混合A | 0.3582 | 0.36% |
华商高端装备制造股票… | 1.7164 | 0.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4783 | 1.77% |
华商现金增利货币A | 0.4728 | 1.75% |
华商现金增利货币E | 0.4127 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -53942843.48元 |
本期利润 | -57965732.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2064元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.34% |
本期基金份额净值增长率 | -24.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -65308704.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2638元 |
期末基金资产净值 | 182261984.79元 |
期末基金份额净值 | 0.7362元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -26.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19328875.58元 |
本期利润 | -11394403.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0375元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.89% |
本期基金份额净值增长率 | -5.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -23989710.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0877元 |
期末基金资产净值 | 249412346.13元 |
期末基金份额净值 | 0.9123元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5710942.72元 |
本期利润 | -12425409.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0297元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.01% |
本期基金份额净值增长率 | -3.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11916752.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.03元 |
期末基金资产净值 | 385510950.02元 |
期末基金份额净值 | 0.97元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.0% |