华商均衡 30 混合型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2024 年 7 月 22 日
送出日期:2024 年 8 月 20 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华商均衡30混合 基金代码 010656
基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效 2022-09-21 上市交易所及上市日 暂未上 -
日 期 市
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2023-12-29
基金经理 陈恒 经理的日期
证券从业日期 2008-07-07
其他 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工
作日出现前述情形的,基金合同自动终止,不需召开基金份额持有人大会。
注:本基金为偏股混合型基金。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《华商均衡30混合型证券投资基金招募说明书》“第九部分 基金的投资”了解详细情况。
投资目标 本基金主要采用合理价格成长的均衡策略,精选具有优质成长前景且兼具充足估值安
全边际的上市公司进行集中投资。在严格控制投资风险的前提下,力争实现基金资产
的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票
(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含国
债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业
债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级
债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、同业
存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、资产支持证
券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
股票投资占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于基金持仓比例最高的前30只股票
的资产不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的
政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,股指期货的投
资比例遵循国家相关法律法规。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序
后,可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金将采用股票投资策略、大类资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资
策略、股指期货投资策略。各投资策略的具体内容详见基金法律文件。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票
型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
M<500,000 1.5% -
申购费(前收费) 500,000≤M<2,000,000 1.2% -
2,000,000≤M<5,000,000 0.8% -
M≥5,000,000 1000元/笔 -
N<7日 1.5% -
7日≤N<30日 0.75% -
赎回费 30日≤N<365日 0.5% 1年指365天
1年≤N<2年 0.25% -
N≥2年 0% -
注:通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率,详见本基金《招募说明书》及相关公告。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 1.20% 基金管理人和销售机构
托管费 0.20% 基金托管人
销售服务费 - 销售机构
审计费用 年费用金额59,000.00元 会计师事务所
信息披露费 年费用金额120,000.00元 规定披露报刊
注:本基金管理费及托管费每日计提,按月支付。
其他费用详见本基金基金合同、招募说明书及相关公告。
本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
本基金审计费用以及信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三)基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:
基金运作综合费率(年化)
1.48%
注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资运作过程中面临的主要风险有:本基金特有风险、市场风险、流动性风险、管理风险、启用侧袋机制的风险、股指期货投资风险、资产支持证券投资风险、存托凭证投资风险以及其他风险。
其中,本基金特有风险为:本基金是混合型基金,既能投资股票等权益类资产,亦能投资债券等固定收益类金融工具,因此股票市场和债券市场的变化均会影响到本基金的业绩表现。基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。仲裁委员会是中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点是北京市。
五、其他资料查询方式
以下资料详见华商基金管理有限公司网站(www.hsfund.com)。客服电话:400-700-8880、
010-58573300。
1、《华商均衡30混合型证券投资基金基金合同》、《华商均衡30混合型证券投资基金托管协议》、《华商均衡30混合型证券投资基金招募说明书》;
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告;
3、基金份额净值;
4、基金销售机构及联系方式;
5、其他重要资料。
六、其他情况说明
无。
点击查看>>
附件