天弘医药创新C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12528378.23元 |
| 本期利润 |
-78941098.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-85035392.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1803元 |
| 期末基金资产净值 |
386642425.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18210449.48元 |
| 本期利润 |
-78702542.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-91564473.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1806元 |
| 期末基金资产净值 |
415492171.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59043525.33元 |
| 本期利润 |
-59189070.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22665548.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0608元 |
| 期末基金资产净值 |
350218293.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65028897.22元 |
| 本期利润 |
-67724439.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1743元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30728450.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.079元 |
| 期末基金资产净值 |
358428584.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23120616.94元 |
| 本期利润 |
4639932.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35717460.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0954元 |
| 期末基金资产净值 |
410063831.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20224384.28元 |
| 本期利润 |
60936318.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22532012.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0948元 |
| 期末基金资产净值 |
317052117.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.43% |
