| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘医药创新A | 0.6631 | 2.71% |
| 天弘医药创新C | 0.6539 | 2.70% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.4288 | 1.72% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4117 | 1.72% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4014 | 1.62% |
| 天弘云商宝 | 0.3972 | 1.60% |
| 天弘现金管家货币A | 0.3633 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -168479562.71 |
| 1.利息收入 | 498393.08 |
| 存款利息收入 | 498393.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18193707.65 |
| 股票投资收益 | -26350018.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8156310.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-151385603.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
601355.19 |
| 减：二、费用 | 17099800.11 |
| 1.管理人报酬 | 12303399.03 |
| 2.托管费 | 2814178.11 |
| 3.销售服务费 | 1738278.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243944.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-185579362.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-185579362.82 |
| 一、收入： | -177836234.49 |
| 1.利息收入 | 270193.99 |
| 存款利息收入 | 270193.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43517733.76 |
| 股票投资收益 | -49778798.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6261064.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-134983910.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
395215.6 |
| 减：二、费用 | 9236173.85 |
| 1.管理人报酬 | 6550949.43 |
| 2.托管费 | 1637737.36 |
| 3.销售服务费 | 925795.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121691.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-187072408.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-187072408.34 |
| 一、收入： | -161509549.78 |
| 1.利息收入 | 556206.87 |
| 存款利息收入 | 556206.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-170341095.55 |
| 股票投资收益 | -177025076.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6683980.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7556512.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
718826.72 |
| 减：二、费用 | 15833594.65 |
| 1.管理人报酬 | 11374229.4 |
| 2.托管费 | 2843557.26 |
| 3.销售服务费 | 1376968.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238839.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-177343144.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-177343144.43 |
| 一、收入： | -197187215.12 |
| 1.利息收入 | 273326.12 |
| 存款利息收入 | 273326.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-202028623.07 |
| 股票投资收益 | -206116441.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4087818.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4218277.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
349803.96 |
| 减：二、费用 | 7700559.53 |
| 1.管理人报酬 | 5527912.11 |
| 2.托管费 | 1381977.93 |
| 3.销售服务费 | 677175.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113493.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-204887774.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-204887774.65 |
| 一、收入： | 73341023.92 |
| 1.利息收入 | 789431.44 |
| 存款利息收入 | 722755.61 |
| 债券利息收入 | 49312.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90968595.42 |
| 股票投资收益 | 89625240.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9023.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1334331.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23940976.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5523973.82 |
| 减：二、费用 | 19951291.39 |
| 1.管理人报酬 | 8703773.59 |
| 2.托管费 | 2175943.44 |
| 3.销售服务费 | 1148270.0 |
| 4.交易费用 | 7686925.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236378.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53389732.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53389732.53 |
| 一、收入： | 219123645.61 |
| 1.利息收入 | 485817.21 |
| 存款利息收入 | 440933.69 |
| 债券利息收入 | 44883.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70114878.12 |
| 股票投资收益 | 68936234.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1178643.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
144987143.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3535807.19 |
| 减：二、费用 | 8721199.29 |
| 1.管理人报酬 | 3968131.13 |
| 2.托管费 | 992032.79 |
| 3.销售服务费 | 459854.25 |
| 4.交易费用 | 3182249.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118932.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
210402446.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
210402446.32 |
