名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘医药创新A | 0.6631 | 2.71% |
天弘医药创新C | 0.6539 | 2.70% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4288 | 1.72% |
天弘弘运宝货币A | 0.4117 | 1.72% |
天弘现金管家货币C | 0.4014 | 1.62% |
天弘云商宝 | 0.3972 | 1.60% |
天弘现金管家货币A | 0.3633 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -16847.96 | -2635.00 | 15.64% | -- | -- | 815.63 | -4.84% |
2023-06-30 | -17783.62 | -4977.88 | 27.99% | -- | -- | 626.11 | -3.52% |
2022-12-31 | -16150.95 | -17702.51 | 109.61% | -- | -- | 668.40 | -4.14% |
2022-06-30 | -19718.72 | -20611.64 | 104.53% | -- | -- | 408.78 | -2.07% |
2021-12-31 | 7334.10 | 8962.52 | 122.20% | 0.90 | 0.01% | 133.43 | 1.82% |
2021-06-30 | 21912.36 | 6893.62 | 31.46% | -- | -- | 117.86 | 0.54% |