| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银医疗精选股票A | 0.8252 | 0.98% |
| 农银医疗精选股票C | 0.8209 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.487 | 1.84% |
| 农银货币A | 0.4215 | 1.59% |
| 农银红利日结货币B | 0.4215 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 56118058.95 |
| 1.利息收入 | 94192.93 |
| 存款利息收入 | 54316.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48386662.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48386662.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7637200.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.93 |
| 减：二、费用 | 11758374.19 |
| 1.管理人报酬 | 3614563.65 |
| 2.托管费 | 1204854.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6701756.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6701756.04 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44359684.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44359684.76 |
| 一、收入： | 28567456.95 |
| 1.利息收入 | 70303.31 |
| 存款利息收入 | 30426.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19063915.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19063915.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9433237.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.5 |
| 减：二、费用 | 4685728.4 |
| 1.管理人报酬 | 1585565.93 |
| 2.托管费 | 528521.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2458820.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2458820.99 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23881728.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23881728.55 |
| 一、收入： | 30008786.46 |
| 1.利息收入 | 35420.81 |
| 存款利息收入 | 24007.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35451498.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35451498.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5478354.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221.43 |
| 减：二、费用 | 7005671.46 |
| 1.管理人报酬 | 2301811.43 |
| 2.托管费 | 767270.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3709389.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3709389.62 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23003115.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23003115.0 |
| 一、收入： | 16474389.98 |
| 1.利息收入 | 13684.78 |
| 存款利息收入 | 13684.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21880514.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21880514.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5419994.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185.07 |
| 减：二、费用 | 4368759.82 |
| 1.管理人报酬 | 1285106.85 |
| 2.托管费 | 428368.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2532545.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2532545.72 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12105630.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12105630.16 |
| 一、收入： | 46719082.02 |
| 1.利息收入 | 34895978.55 |
| 存款利息收入 | 327164.22 |
| 债券利息收入 | 33910882.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6185572.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6185572.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5637527.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.47 |
| 减：二、费用 | 8674758.36 |
| 1.管理人报酬 | 2342958.98 |
| 2.托管费 | 780986.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35825.0 |
| 5.利息支出 | 5350688.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5350688.04 |
| 6.其他费用 | 164300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38044323.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38044323.66 |
| 一、收入： | 10271006.92 |
| 1.利息收入 | 8195616.91 |
| 存款利息收入 | 297841.06 |
| 债券利息收入 | 7243146.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
673038.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 673038.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1402351.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 1873819.52 |
| 1.管理人报酬 | 636983.56 |
| 2.托管费 | 212327.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19150.0 |
| 5.利息支出 | 955666.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 955666.27 |
| 6.其他费用 | 49691.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8397187.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8397187.4 |
