富国全球健康生活主题混合(QDII)美元主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-9225530.27元 |
本期利润 |
-29368977.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1085元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.1% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.1% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-99385572.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3842元 |
期末基金资产净值 |
159310631.49元 |
期末基金份额净值 |
0.6158元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-38.42% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2919016.49元 |
本期利润 |
-22887341.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0827元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.46% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.73% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-97169626.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3598元 |
期末基金资产净值 |
172906586.72元 |
期末基金份额净值 |
0.6402元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-35.98% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-82643831.68元 |
本期利润 |
-55736115.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.184元 |
本期加权平均净值利润率 |
-24.83% |
本期基金份额净值增长率 |
-18.91% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-78139346.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2747元 |
期末基金资产净值 |
206323970.2元 |
期末基金份额净值 |
0.7253元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-27.47% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-69115768.77元 |
本期利润 |
-30451554.38元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0965元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.85% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-56989213.24元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1897元 |
期末基金资产净值 |
243380625.96元 |
期末基金份额净值 |
0.8103元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-18.97% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
40094065.76元 |
本期利润 |
-2938177.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0067元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.63% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.93% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-35138435.17元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1056元 |
期末基金资产净值 |
297536590.4元 |
期末基金份额净值 |
0.8944元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-10.56% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
52160830.96元 |
本期利润 |
93814987.17元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1744元 |
本期加权平均净值利润率 |
15.77% |
本期基金份额净值增长率 |
17.2% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
37545126.77元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0954元 |
期末基金资产净值 |
463279648.52元 |
期末基金份额净值 |
1.1768元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
17.68% |