富国全球健康生活主题混合(QDII)美元资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
9731.68 |
存出保证金 |
2783.31 |
交易性金融资产 |
111112819.93 |
股票投资 |
111112819.93 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
41564.9 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16498.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
160001302.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
233276.37 |
应付管理人报酬 |
244280.39 |
应付托管费 |
47498.96 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
165615.75 |
负债合计 |
690671.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
258696204.0 |
所有者权益合计 |
159310631.49 |
负债和所有者权益合计 |
160001302.96 |
资产: |
银行存款 |
48626459.81 |
结算备付金 |
6162.8 |
存出保证金 |
15545.34 |
交易性金融资产 |
123043635.26 |
股票投资 |
123043635.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1802115.14 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
305502.63 |
应收申购款 |
126921.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
173926342.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1986.4 |
应付赎回款 |
554254.63 |
应付管理人报酬 |
259554.28 |
应付托管费 |
50468.9 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
153491.32 |
负债合计 |
1019755.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
270076213.14 |
所有者权益合计 |
172906586.72 |
负债和所有者权益合计 |
173926342.25 |
资产: |
银行存款 |
42566077.77 |
结算备付金 |
69749.21 |
存出保证金 |
36664.89 |
交易性金融资产 |
165764479.93 |
股票投资 |
165764479.93 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
36940.29 |
应收申购款 |
21718.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
208495630.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1517162.15 |
应付赎回款 |
175227.78 |
应付管理人报酬 |
313483.92 |
应付托管费 |
60955.19 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104831.17 |
负债合计 |
2171660.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
284463316.59 |
所有者权益合计 |
206323970.2 |
负债和所有者权益合计 |
208495630.41 |
资产: |
银行存款 |
40446357.21 |
结算备付金 |
45426.46 |
存出保证金 |
23714.4 |
交易性金融资产 |
207798743.94 |
股票投资 |
207798743.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2138159.36 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
539117.05 |
应收申购款 |
157278.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
251148797.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5633469.95 |
应付赎回款 |
1399069.09 |
应付管理人报酬 |
339788.25 |
应付托管费 |
66069.93 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
329774.0 |
负债合计 |
7768171.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
300369839.2 |
所有者权益合计 |
243380625.96 |
负债和所有者权益合计 |
251148797.18 |
资产: |
银行存款 |
74962207.76 |
结算备付金 |
66704.68 |
存出保证金 |
34271.62 |
交易性金融资产 |
230281357.63 |
股票投资 |
230281357.63 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
471947.11 |
应收利息 |
3353.7 |
应收股利 |
55207.62 |
应收申购款 |
699642.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
306574692.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7412605.26 |
应付赎回款 |
815785.25 |
应付管理人报酬 |
466003.13 |
应付托管费 |
90611.67 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
181935.92 |
负债合计 |
9038102.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
332675025.57 |
所有者权益合计 |
297536590.4 |
负债和所有者权益合计 |
306574692.76 |
资产: |
银行存款 |
68688603.59 |
结算备付金 |
79972.42 |
存出保证金 |
39283.17 |
交易性金融资产 |
415269498.4 |
股票投资 |
415269498.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2746.74 |
应收股利 |
248052.98 |
应收申购款 |
4437095.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
488765252.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1249925.5 |
应付赎回款 |
23138822.62 |
应付管理人报酬 |
706721.04 |
应付托管费 |
137418.02 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
181777.73 |
负债合计 |
25485604.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
393684393.66 |
所有者权益合计 |
463279648.52 |
负债和所有者权益合计 |
488765252.97 |