名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9225530.27元 |
本期利润 | -29368977.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1085元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.1% |
本期基金份额净值增长率 | -15.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -99385572.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3842元 |
期末基金资产净值 | 159310631.49元 |
期末基金份额净值 | 0.6158元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -38.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2919016.49元 |
本期利润 | -22887341.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0827元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.46% |
本期基金份额净值增长率 | -11.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -97169626.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3598元 |
期末基金资产净值 | 172906586.72元 |
期末基金份额净值 | 0.6402元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -35.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -82643831.68元 |
本期利润 | -55736115.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.184元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.83% |
本期基金份额净值增长率 | -18.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -78139346.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2747元 |
期末基金资产净值 | 206323970.2元 |
期末基金份额净值 | 0.7253元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -27.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -69115768.77元 |
本期利润 | -30451554.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0965元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.85% |
本期基金份额净值增长率 | -9.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -56989213.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1897元 |
期末基金资产净值 | 243380625.96元 |
期末基金份额净值 | 0.8103元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 40094065.76元 |
本期利润 | -2938177.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0067元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.63% |
本期基金份额净值增长率 | -10.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -35138435.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1056元 |
期末基金资产净值 | 297536590.4元 |
期末基金份额净值 | 0.8944元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 52160830.96元 |
本期利润 | 93814987.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1744元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.77% |
本期基金份额净值增长率 | 17.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 37545126.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0954元 |
期末基金资产净值 | 463279648.52元 |
期末基金份额净值 | 1.1768元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.68% |