| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银医疗精选股票A | 0.8252 | 0.98% |
| 农银医疗精选股票C | 0.8209 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.487 | 1.84% |
| 农银货币A | 0.4215 | 1.59% |
| 农银红利日结货币B | 0.4215 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -33159.82 |
| 1.利息收入 | 50165.26 |
| 存款利息收入 | 50165.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
319866.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 319866.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-403191.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27300.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60459.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60459.82 |
| 一、收入： | 3791238.07 |
| 1.利息收入 | 104320.46 |
| 存款利息收入 | 41706.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3406073.58 |
| 股票投资收益 | -1132668.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4345612.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 193129.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
280844.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1356260.61 |
| 1.管理人报酬 | 875904.33 |
| 2.托管费 | 109488.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 248123.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 248123.36 |
| 6.其他费用 | 120327.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2434977.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2434977.46 |
| 一、收入： | -19197343.37 |
| 1.利息收入 | 586358.36 |
| 存款利息收入 | 202678.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8060250.6 |
| 股票投资收益 | -14951759.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5979709.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 911798.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11723451.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3627476.09 |
| 1.管理人报酬 | 2763360.66 |
| 2.托管费 | 345420.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 268777.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 268777.77 |
| 6.其他费用 | 242187.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22824819.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22824819.46 |
| 一、收入： | -11667040.3 |
| 1.利息收入 | 491368.24 |
| 存款利息收入 | 132716.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5105769.0 |
| 股票投资收益 | -8428027.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2589283.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 732975.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7052639.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1968462.59 |
| 1.管理人报酬 | 1607438.01 |
| 2.托管费 | 200929.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35714.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35714.91 |
| 6.其他费用 | 119982.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13635502.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13635502.89 |
| 一、收入： | 83060305.97 |
| 1.利息收入 | 36272211.99 |
| 存款利息收入 | 694268.15 |
| 债券利息收入 | 34936206.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34573046.72 |
| 股票投资收益 | 19422253.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14657079.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 493713.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12215047.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17665246.49 |
| 1.管理人报酬 | 9180551.03 |
| 2.托管费 | 1147568.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3419895.53 |
| 5.利息支出 | 3660399.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3660399.91 |
| 6.其他费用 | 236130.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65395059.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65395059.48 |
| 一、收入： | 27170392.6 |
| 1.利息收入 | 18879246.05 |
| 存款利息收入 | 406891.6 |
| 债券利息收入 | 18153460.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2280622.14 |
| 股票投资收益 | 1290164.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4040410.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 469624.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10571768.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9386423.14 |
| 1.管理人报酬 | 4478005.32 |
| 2.托管费 | 559750.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1795887.35 |
| 5.利息支出 | 2429522.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2429522.05 |
| 6.其他费用 | 111166.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17783969.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17783969.46 |
